همبستگی کریپتو

شناسایی ارزهایی که با بیت کوین همبستگی ندارند و ارزهایی که با آن همبسته‌اند بسیار مهم است.







# همبستگی ارزها با بیت کوین یعنی چه؟



همبستگی ارزها با بیت کوین به میزان وابستگی و تأثیر بیت کوین بر روی قیمت و نوسانات ارزهای دیگر اشاره دارد. با توجه به اینکه بیت کوین از معروف‌ترین و پرتراکم‌ترین ارزهای دیجیتال است، تغییرات در قیمت و وضعیت بیت کوین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی سایر ارزها داشته باشد.

همبستگی میان بیت کوین و ارزها می‌تواند مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت به معنای افزایش همزمان قیمت بیت کوین و قیمت ارزهای دیگر است. به عبارت دیگر، وقتی بیت کوین به قیمت می‌افزاید، قیمت ارزهای دیگر نیز به طور عمده افزایش می‌یابد. اما همبستگی منفی به معنای رابطه معکوس است؛ یعنی وقتی قیمت بیت کوین صعود می‌کند، قیمت ارزهای دیگر به طور عمده کاهش می‌یابد.

همبستگی بیت کوین با ارزها می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله وضعیت بازار بیت کوین، روند و جهت حرکت قیمت بیت کوین، قوانین و مقررات دولتی، تقاضا و عرضه برای بیت کوین و ارزها، رویدادهای جهانی و اقتصادی، و همچنین روند رشد و پذیرش بیت کوین و ارزهای دیگر در جوامع و صنایع مختلف.





## انواع همبستگی با بیت کوین




همبستگی با بیت کوین بر دو نوع همبستگی مثبت و منفی است. ضریب همبستگی همواره بین دو عدد ۱.۰ و ۱.۰- متغیر است. هرچه ضریب همبستگی یک ارز با بیت کوین به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد، یعنی به‌شدت با بیت کوین همبسته است و قیمت آن با قیمت بیت کوین در یک جهت پیش می‌رود. برعکس، هرچه به ۱- نزدیک‌تر باشد، یعنی به‌لحاظ تاریخی، قیمت آن ارز در جهت مخالف بیت کوین حرکت کرده است. اگر نزدیک به صفر باشد، بدان معناست که قیمت آن دارایی تحت‌تأثیر قیمت بیت کوین قرار نمی‌گیرد و به عرضه، تقاضا و موارد استفاده خودش وابسته است.






## دلایل همبستگی آلت کوین‌ها با بیت کوین



همبستگی بین آلت کوین‌ها (سایر ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین) و بیت کوین می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. در زیر تعدادی از دلایل مشترک برای همبستگی آلت کوین‌ها با بیت کوین آورده شده است:

1. وابستگی بازار: بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی به بیت کوین بسیار وابسته است. بیت کوین به عنوان اولین و بزرگترین ارز دیجیتال، عمدتاً به عنوان مرجعی برای سایر ارزها استفاده می‌شود. بنابراین، تغییرات در بیت کوین می‌تواند تأثیر زیادی بر روی سایر آلت کوین‌ها داشته باشد.

2. رفتار سرمایه‌گذاران: بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال محبوب و شناخته شده‌تر، معمولاً جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد. وقتی بیت کوین به قیمت می‌افزاید و استقبال بیشتری می‌شود، سرمایه‌گذاران ممکن است به سایر آلت کوین‌ها نیز توجه کنند و به آنها سرمایه‌گذاری کنند، که منجر به افزایش قیمت آلت کوین‌ها می‌شود.

3. تأثیر رویدادها و اخبار: رویدادها و اخبار مربوط به بیت کوین اغلب تأثیر زیادی بر روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. اعلامیه‌ها، تصمیمات دولتی، اعلامیه‌های شرکت‌ها و تغییرات در قوانین و مقررات می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همبستگی بیت کوین و آلت کوین‌ها منجر شوند.

4. عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا برای بیت کوین و آلت کوین‌ها نقش مهمی در قیمت‌گذاری آنها دارد. هرچقدر تقاضا برای بیت کوین بیشتر شود، احتمالاً تقاضا برای آلت کوین‌ها نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. این مسئله می‌تواند به تأثیر همبستگی بین این دو نوع ارز دیجیتال منجر شود.

5. روند بازار و روند تجارت: روند عمومی بازار ارزهای دیجیتال و تجارت بیت کوین می‌تواند تأثیری بر همبستگی آلت کوین‌ها با بیت کوین داشته باشد.اعتبار دارنده ارزهای دیجیتال است که به روشنی به بیت کوین وابسته هستند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از همبستگی آلت کوین‌ها با بیت کوین برخوردار هستند. همچنین، عوامل دیگری نیز می‌توانند در همبستگی آلت کوین‌ها با بیت کوین نقش داشته باشند که در موارد خاص ممکن است متفاوت باشد. همبستگی ارزهای دیجیتال با بیت کوین به عوامل متعددی بستگی دارد و باید همواره با تحلیل و بررسی بازار و شرایط جاری تحت‌الشعاع قرار گیرد.



## ارزهایی که با بیت کوین همبستگی ندارند




اگرچه بیشتر ارزهای دیجیتال با بیت کوین همبستگی دارند، اما برخی ارزها ممکن است با بیت کوین همبستگی کمتری داشته باشند یا حتی هیچ همبستگیی نداشته باشند. این می‌تواند به دلایل زیر باشد:

1. ساختار و ویژگی‌های تکنیکال: برخی از ارزهای دیجیتال دارای ساختار و ویژگی‌های تکنیکال متفاوتی نسبت به بیت کوین هستند. این ممکن است باعث شود که روند قیمتی آنها به طور مستقل از بیت کوین باشد و همبستگی کمتری داشته باشند.

2. استفاده و کاربرد: برخی ارزهای دیجیتال ممکن است برای کاربردها و صنایع خاصی طراحی شده باشند و به عنوان ارزهای خاص و متمرکز شناخته شوند. در این صورت، همبستگی آنها با بیت کوین ممکن است کاهش یابد چرا که وابستگی آنها به بیت کوین کمتر است.

3. عوامل محلی و منطقه‌ای: برخی ارزهای دیجیتال ممکن است در مناطق خاصی تأثیر و استفاده بیشتری داشته باشند و در بازار جهانی کمتر شناخته شوند. در این صورت، همبستگی آنها با بیت کوین ممکن است کاهش یابد چرا که قیمت و تغییرات آنها بیشتر به عوامل محلی و منطقه‌ای وابسته است.

مهم است توجه داشت که همبستگی ارزها با بیت کوین ممکن است در طول زمان تغییر کند و ممکن است با تغییر شرایط بازار و عوامل مختلف دیگر تأثیر یابد. بنابراین، همواره نیاز است که بازار و شرایط فعلی را دقیقاً بررسی کرده و تحلیل کنید تا همبستگی بین ارزها را به‌روز رسانی کنید.




## عوامل احتمالی که ممکن است همبستگی بیت کوین با سایر ارزهای دیجیتال را تغییر دهد



۱. افزایش میزان پذیرش و استفاده در دنیای واقعی

اگر آلت کوین‌ها ازنظر پرداخت، توکن‌های NFT و حتی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) با پذیرش بیشتری روبه‌رو شوند، ممکن است بر اساس عرضه و تقاضای خودشان حرکت کنند و قیمت آنها راه خود را از روندهای پرنوسان بیت کوین جدا کند.
۲. جداسازی قوانین نظارتی

وضع مقررات جداگانه برای بیت کوین و آلت کوین‌ها، می‌تواند در ارزش درک‌شده و جایگاه قانونی هریک از آنها تفاوت ایجاد کند و همبستگی آنها را کاهش دهد.
۳. تغییر جفت‌های معاملاتی

در حال حاضر بسیاری از آلت کوین‌ها عمدتا با بیت کوین جفت ارز معاملاتی تشکیل می‌دهند. اگر جفت ارزهای آلت کوین/استیبل کوین محبوبیت بیشتری پیدا کنند، ممکن است همبستگی بین آنها با بیت کوین تضعیف شود.
۴. راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری برای بیت کوین

اگر بیت کوین بتواند به‌منظور بهبود مقیاس پذیری، راهی برای پیاده‌سازی پروتکل‌های لایه دوم یا سایدچین‌ها در شبکه خود پیدا کند، برخی از آلت کوین‌ها نظیر پولکادات که به «قاتل اتریوم» مشهور هستند، می‌توانند با بیت کوین ادغام شوند. این ادغام همبستگی آنها را کاهش خواهد داد.
۵. تأیید ETF بیت کوین

اگر صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین بیشتری تأیید شوند، سیل سرمایه‌گذاران نهادی به‌سوی بیت کوین روانه خواهد شد. این کار باعث می‌شود حرکات قیمتی بیت کوین به‌شکل بالقوه از سایر ارزهای دیجیتال فاصله بگیرد. بنابراین آلت کوین‌ها همبستگی کمتری با بیت کوین خواهند داشت.
۶. جداسازی بخش‌های بازار

با بالغ شدن اکوسیستم کریپتو، در صورتی که بخش‌هایی مانند پلتفرم‌های قراردادهای هوشمند، اوراکل‌ها و توکن‌های دیفای به‌وضوح از هم جداسازی شوند، همبستگی بین آلت کوین‌ها با بیت کوین احتمالاً تضعیف می‌شود.
۷. رشد استیبل کوین‌های الگوریتمی

رشد و گسترش استیبل کوین‌های الگوریتمی مانند دای (DAI)، می‌تواند به کاهش نوسانات بازار کریپتو منجر شود و تأثیر بیت کوین بر قیمت آلت کوین‌ها را کاهش دهد. این به‌نوبه خود به‌معنای کاهش همبستگی آنها به بیت کوین خواهد بود.

large_Correlation-of-digital-currencies.jpg

medium_Correlation-of-digital-currencies.jpg

small_Correlation-of-digital-currencies.jpg

thumbnail_Correlation-of-digital-currencies.jpg

Correlation-of-digital-currencies.jpg

همبستگی یا کورلیشن (Correlation) یکی از مفاهیم پر اهمیت در صنعت ارزهای دیجیتال است. این مفهوم به‌شکل مستقیم در اتخاذ رویکردهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این فضا نقش دارد.

 مفهوم همبستگی چیست؟ کدام ارزها با بیت کوین همبستگی ندارند؟ 

در این مورد، همبستگی می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت دو ارز دیجیتال با هم همراهی قابل توجهی دارند یا خیر. اگر همبستگی مثبت باشد، بدین معنی است که ارزهای دیجیتال دارای رفتار مشابه در بازار هستند، به این معنی که زمانی که قیمت یکی از آن‌ها صعود می‌کند، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت دیگری نیز به همراه آن افزایش یابد. اگر همبستگی منفی باشد، بدین معنی است که ارزهای دیجیتال دارای رفتار معکوس در بازار هستند، به این معنی که زمانی که قیمت یکی از آن‌ها صعود می‌کند، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت دیگری کاهش یابد.


برای محاسبه همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان از تکنیک‌های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد. با بررسی داده‌های قیمت ارزها در طول زمان، می‌توان همبستگی بین آن‌ها را محاسبه کرد و درک بهتری از روابط بازار ارزهای دیجیتال کسب کرد.


مهم است توجه داشت که همبستگی تنها یک مفهوم آماری است و هیچ رابطه علی وجودی بین ارزهای دیجیتال را تضمین نمی‌کند. همچنین، با توجه به ماهیت پویا و پیچیده بازار ارزهای دیجیتال، همبستگی ممکن است در طول زمان تغییر کند و نتایج مختلفی به دست آورده شود. بنابراین، در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند و این تحلیل تنها یکی از ابزارهای موجود است.


همبستگی یا ضریب همبستگی یک شاخصه آماری‌ست که به صورت ریاضی و آماری قابل نمایش است.


همبستگی بین قیمت دو دارایی بدان معناست که قیمت آن دو، شبیه به یکدیگر رفتار می‌کنند. یعنی با هم رو به بالا حرکت می‌کنند و با هم نیز سقوط می‌کنند. به این مسئله، همبستگی قیمت بین دو دارایی گفته می‌شود. یا به عبارتی گفته می‌شود بین قیمت بیت کوین و طلا همبستگی وجود دارد.




نقطه مقابل این موضوع هم وجود دارد. برخی از دارایی‌ها رفتار قیمتی کاملا متقابلی دارند. افزایش قیمت دارایی X موجب کاهش قیمت دارایی Y می‌شود و بالعکس. به این نوع از رابطه قیمت، هم‌بستگی منفی گفته می‌شود که در ادامه مقاله بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد.


پس به طور کلی می‌توان گفت زمانی که بین قیمت دو ارز، سهام یا ارز دیجیتال هم‌بستگی وجود دارد، قیمت آن‌ها با الگو مشخصی تغییر می‌کند. یا قیمت آن‌ها به دنبال هم کاهش و افزایش پیدا می‌کند، یا اینکه قیمت یکی در خلاف جهت دیگری حرکت می‌کند.


دلایل این پدیده را عموما می‌توان در حوزه فاندامنتال و بنیادی دسته‌بندی کرد. برای مثال می‌توان گفت بین بیت کوین و طلا، همبستگی مثبت وجود دارد. در انتهای مقاله درباره چرایی این موضوع بحث خواهیم کرد. اما فعلا باید اشاره کرد که دلیل این همبستگی، دید افراد جامعه نسبت به این دارایی‌ها و ماهیت آن‌هاست. این دارایی‌ها جایگزینی برای واحدهای پولی ملل مختلف هستند. زمانی که ارزش واحدهای پولی تاثیرگذار در دنیا در معرض خطر قرار می‌گیرد، مردم به دنبال جایگزین‌های مستقل از ارزهایی مثل دلار هستند. مثل بیت کوین و طلا که توسط هیچ کشوری در دنیا نظارت و کنترل نمی‌شوند.




## همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال






بازار کریپتوکارنسی خصوصیات خاص خود را دارد. در این بازار، ارزهای حوزه‌های خاصی دیده می‌شوند که با هم همبستگی مثبت دارند؛ درست مثل بازار بورس. برای مثال پروژه‌های بسیاری هستند که در حوزه هوش مصنوعی (AI) فعالیت می‌کنند. همین امسال بود که با سر زبان افتادن هوش مصنوعی، پروژه‌های AI رشد زیادی کردند و همه با هم همبستگی داشتند. این اتفاق نه تنها در پروژه‌های هوش مصنوعی، بلکه در حوزه‌های دیگر هم رخ می‌دهد. پروژه‌های دیفای (DeFi)، پلتفرم‌های استیکینگ اتریوم، پروژه‌های NFT، بازی‌های بلاک‌چینی و پروژه‌های لایه دوم اتریوم. هرکدام از این‌ها حوزه‌هایی هستند که ارزها و پلتفرم‌های درون‌شان، همبستگی نسبتا بالایی با یکدیگر دارند.


علاوه بر پروژه‌های مرتبط، پروژه‌هایی هم هستند که به دلایل فاندامنتال با یکدیگر همبستگی دارند. بهترین مثال برای آن، همبستگی بین بیت کوین و اتریوم است. این دو غول دنیای کریپتو، از لحاظ معماری، ساختار، کارکرد و هدف تقریبا هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. با این حال همبستگی مثبت بسیار قوی‌ای از خود نشان می‌دهند. دلیل این همبستگی هم تاثیر بسیار بالای آن در بازار ارزهای دیجیتال است. به نوعی که تریدرهای این دو ارز، از روی دست هم برای معاملات آینده‌شان تقلب می‌کنند! این اتفاق نه تنها برای تریدرهای بیت کوین و اتریوم، بلکه برای معامله‌گران ارزهای دیگر هم رخ می‌دهد.










# همبستگی مثبت چیست؟












همبستگی مثبت به وجود آمدن رابطه مستقیم بین دو متغیر در آمار و علوم اطلاعات اطلاق می‌شود. وقوع همبستگی مثبت نشان دهنده این است که هرچه مقدار یک متغیر بیشتر می‌شود، مقدار متغیر دیگر نیز بیشتر می‌شود. به عبارتی دیگر، زمانی که یک متغیر به سمت افزایش حرکت می‌کند، متغیر دیگر نیز به سمت افزایش حرکت می‌کند. 




در نمودار همبستگی مثبت، نقاط داده‌ها به صورت معمول بر روی خط مثبتی قرار می‌گیرند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) برای اندازه‌گیری همبستگی مثبت استفاده می‌شود. این ضریب بین 0 و 1 قرار می‌گیرد، که مقدار 1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل است.


به طور کلی، همبستگی مثبت می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، از جمله تحقیقات علمی، اقتصاد، روانشناسی و آمار. با درک همبستگی مثبت، می‌توان ارتباطات بین متغیرها را بیشتر درک کرد و در پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کرد.












# همبستگی منفی چیست؟








همبستگی منفی به وجود آمدن رابطه معکوس بین دو متغیر در آمار و علوم اطلاعات اطلاق می‌شود. وقوع همبستگی منفی نشان دهنده این است که هرچه مقدار یک متغیر بیشتر می‌شود، مقدار متغیر دیگر کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر، زمانی که یک متغیر به سمت افزایش حرکت می‌کند، متغیر دیگر به سمت کاهش حرکت می‌کند.




در نمودار همبستگی منفی، نقاط داده‌ها به صورت معمول بر روی خط منفی قرار می‌گیرند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) برای اندازه‌گیری همبستگی منفی استفاده می‌شود. این ضریب بین -1 و 0 قرار می‌گیرد، که مقدار -1 نشان دهنده همبستگی منفی کامل است.


همبستگی منفی نیز در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله تحقیقات علمی، اقتصاد، روانشناسی و آمار. با درک همبستگی منفی، می‌توان ارتباطات معکوس بین متغیرها را بیشتر درک کرد و در پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کرد.












## همبستگی چه کاربردهایی دارد؟
















همبستگی (correlation) دارای کاربردهای متعددی در زمینه‌های مختلف دارد. در زیر تعدادی از کاربردهای همبستگی را بررسی می‌کنیم:


1. پیش‌بینی: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا بر اساس ارتباط بین دو متغیر، یکی را از دیگری پیش‌بینی کنیم. با داشتن اطلاعات یک متغیر، می‌توان با استفاده از همبستگی با یک متغیر دیگر، مقداری را پیش‌بینی کرد.


2. تحلیل داده‌ها: همبستگی به ما کمک می‌کند تا ارتباطات و الگوهای موجود در داده‌ها را بشناسیم. با بررسی همبستگی بین متغیرها، می‌توانیم بفهمیم کدام متغیرها تاثیر بیشتری بر یکدیگر دارند و چگونه با تغییر مقدار یک متغیر، مقدار دیگری تغییر می‌کند.


3. انتخاب ویژگی (Feature selection): در مسائل مربوط به تحلیل و پردازش داده‌ها، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ویژگی‌های مهم و مرتبط را انتخاب کنیم. با بررسی همبستگی بین ویژگی‌ها، می‌توانیم ویژگی‌هایی را که بیشترین همبستگی با متغیر هدف دارند، انتخاب کنیم و از سایر ویژگی‌ها صرف نظر کنیم.


4. مدلسازی و پیش‌بینی: همبستگی می‌تواند در ساخت مدل‌های پیش‌بینی و آماری مفید باشد. با استفاده از همبستگی می‌توانیم روابط بین متغیرها را در مدل‌های پیش‌بینی در نظر بگیریم و از آن‌ها برای تخمین و پیش‌بینی استفاده کنیم.


5. تحقیقات علمی: در تحقیقات علمی، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ارتباطات بین متغیرها را بررسی کنیم. با استفاده از همبستگی، می‌توانیم ارتباطات علّی بین متغیرها را شناسایی کنیم و نتایج تحقیقات را تفسیر کنیم.


این تنها چند مثال از کاربردهای همبستگی هستند و در واقع از آن در بسیاری از زمینه‌ها مانند آمار، علوم اجتماعی، اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و سایر علوم استدر صورتی که نیاز به توضیحات بیشتر در مورد هر کاربرد خاصی داشته باشید، لطفاً بفرمایید تا بهترین توضیحات را در این خصوص ارائه دهم.












## همبستگی در مدیریت ریسک چه نقشی دارد؟








همبستگی در مدیریت ریسک نقش مهمی دارد و به عنوان یک ابزار آماری در تحلیل ریسک‌ها و پیش‌بینی عواقب ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر نقش همبستگی در مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم:


1. ارزیابی ریسک: با استفاده از همبستگی، می‌توانیم ارتباطات و ارتباطات معکوس بین عوامل مختلف ریسک را شناسایی کنیم. این ارتباطات می‌توانند ما را در تشخیص عواملی که تاثیر بیشتری در ریسک‌ها دارند و همچنین عواقب متقابل را بیشتر کمک کنند.


2. پیش‌بینی ریسک: با بررسی همبستگی بین متغیرها، می‌توانیم با تغییر یک متغیر، تاثیر آن بر متغیرهای دیگر را پیش‌بینی کنیم. این امر می‌تواند به ما کمک کند تا تأثیرات زنجیره‌ای را در نظر بگیریم و عواقب ممکن را برای ریسک‌ها پیش‌بینی کنیم.


3. تنبیه و تعدیل ریسک: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا عواملی که باعث افزایش یا کاهش ریسک می‌شوند را تشخیص دهیم. با شناخت همبستگی بین عوامل مختلف، می‌توانیم ریسک‌ها را با تنبیه و تعدیل مدیریت کنیم و بهبود بخشیم.


4. تنظیم پرتفوی: در مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری، همبستگی می‌تواند در تنظیم پرتفوی (portfolio) مفید باشد. با بررسی همبستگی بین دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توانیم پرتفوی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که ریسک کلی کاهش یابد و همچنین عواقب متقابلی از تغییرات در بازدهی دارایی‌ها را مدیریت کنیم.


5. شناسایی ریسک‌های مشترک: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ریسک‌های مشترک و ارتباطات بین آن‌ها را شناسایی کنیم. با شناخت همبستگی بین ریسک‌ها، می‌توانیم ریسک‌هایی را که با تغییر یک عامل مشترک باعث تغییر ریسک‌های دیگر می‌شوند، شناسایی کنیم.


با استفاده از همبستگی در مدیریت ریسک، می‌توانیم بهبود سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک را تسهیل کنیم و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد ریسک‌ها انجام دهیم. در کل، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا عواقب ممکن را پیش‌بینی کنیم، ریسک‌ها را بهبود بخشیم و تصمیمات مدیریت ریسک را به عنوان یک بخش حیاتی از فرآیند کسب و کار و تصمیم‌گیری‌ها انجام دهیم.







large_همبستگی.jpg

medium_همبستگی.jpg

small_همبستگی.jpg

thumbnail_همبستگی.jpg

همبستگی.jpg

همبستگی یا کورلیشن (Correlation) در زمینه ارزهای دیجیتال به ارتباطی که بین قیمت ارزهای دیجیتال مختلف برقرار می‌شود، اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان همبستگی را برای بررسی رابطه‌ی مثبت یا منفی بین قیمت‌های ارزهای مختلف محاسبه کرد.

همبستگی یا کورلیشن (Correlation) چیست؟

در بازارهای مالی، وابستگی بین دارایی‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین ریسک و بازده سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در بازار کریپتوگرافی نیز، وابستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف می‌تواند تأثیر بسزایی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری داشته باشد.

با توجه به اینکه بیشتر ارزهای دیجیتال با استفاده از تکنولوژی زنجیره‌بلوک و به صورت مستقل از یکدیگر ایجاد شده‌اند، وابستگی بین آن‌ها بسیار پایین است. با این حال، برخی ارزهای دیجیتال با ویژگی‌های مشابه و یا هدف مشترکی ایجاد شده‌اند و ممکن است وابستگی بین آن‌ها بالاتر باشد.

به‌عنوان مثال، بیت کوین به‌عنوان ارز دیجیتال اصلی و مهم در بازار کریپتوگرافی، تأثیر زیادی بر روی وابستگی بین ارزهای دیجیتال دارد. در واقع، در بسیاری از موارد، قیمت بیت کوین می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال دیگر عمل کند. به‌طور کلی، همبستگی کریپتو نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی بین دو یا چند ارز دیجیتال در بازار کریپتوگرافی است.


## همبستگی مثبت

همبستگی مثبت به دارایی‌هایی اشاره دارد که در یک جهت حرکت می‌کنند. این بدان معناست که وقتی یک دارایی افزایش می‌یابد، دیگری نیز افزایش می‌یابد. اینکه یک دارایی در پشت سر هم با دیگری حرکت می‌کند، در نهایت به میزان قوی همبستگی بستگی دارد. ضریب همبستگی بیش از ۰ است. همبستگی مثبت کامل ۱,۰ به این معنی است که دو متغیر دقیقاً در یک جهت حرکت می‌کنند.

## همبستگی منفی

همبستگی منفی رابطه بین دارایی‌هایی است که در جهت مخالف حرکت می‌کنند. وقتی ارزش یکی افزایش می‌یابد، ارزش دیگری کاهش می‌یابد. اگر کسی ضریب همبستگی کمتر از ۰ را ببیند، می‌تواند با خیال راحت به این نتیجه برسد که دو دارایی مخالف یکدیگر هستند.


## همبستگی بیت کوین و شاخص نزدک


همبستگی بیت کوین و شاخص نزدک (Nasdaq) به وابستگی یا رابطه‌ی مثبت یا منفی بین قیمت بیت کوین و شاخص نزدک در بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود.

با توجه به اینکه بیت کوین یک ارز دیجیتال است و شاخص نزدک هم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سرمایه در جهان می‌باشد، وابستگی بین این دو می‌تواند تأثیر زیادی بر رفتار بازار کریپتوگرافی و بازار سرمایه داشته باشد.

در برخی موارد، قیمت بیت کوین و شاخص نزدک می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا حرکت کنند، به‌طوری‌که افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین همراه با افزایش یا کاهش شاخص نزدک باشد. در برخی موارد دیگر، قیمت بیت کوین و شاخص نزدک می‌توانند با یکدیگر معکوس حرکت کنند، به‌طوری‌که افزایش قیمت بیت کوین با کاهش شاخص نزدک و بالعکس همراه باشد.

در کل، وابستگی بیت کوین و شاخص نزدک به‌طور قطعی تعیین نشده است و ممکن است در مواقع مختلف تغییر کند. با این حال، به‌طور کلی می‌توان گفت که وابستگی بیت کوین و شاخص نزدک در صورت وجود، ممکن است به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل بازار کریپتوگرافی و بازار سرمایه در نظر گرفته شود.

### آیا بیت کوین و اتریوم طلای دیجیتال هستند؟


بیت کوین و اتریوم به‌طور خاص، به‌عنوان "طلاهای دیجیتال" شناخته نمی‌شوند، اما می‌توان آن‌ها را به‌عنوان دو ارز دیجیتال مهم و پرکاربرد در بازار کریپتوگرافی در نظر گرفت.

اصطلاح "طلا دیجیتال" به‌عنوان یک توصیف برای ارزهای دیجیتالی استفاده می‌شود که به‌عنوان ارزهای مقاوم و پایدار شناخته می‌شوند. به‌طور کلی، این اصطلاح به ارزهای دیجیتالی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل تورم و تغییرات ناشی از سیاست‌های پولی را دارند.

در این معنی، برخی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم ممکن است به‌عنوان "طلاهای دیجیتال" شناخته شوند، زیرا هر دو ارز دیجیتالی هستند که بازار بزرگی را در بین ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند و بیشترین ارزش بازار را دارند. همچنین، هر دو ارز دیجیتالی هستند که در طول سال‌ها برای کاربردهای مختلف در بلاکچین و برنامه‌های اجرای هوشمند استفاده شده‌اند.

به‌طور کلی، اصطلاح "طلا دیجیتال" بیشتر یک مفهوم کلی است که برای توصیف ارزهای دیجیتالی استفاده می‌شود که به‌عنوان پایه‌های پایدار و مقاوم برای بازار کریپتوگرافی شناخته می‌شوند، و بیت کوین و اتریوم به‌عنوان دو ارز دیجیتال مهم و پرکاربرد در بازار کریپتوگرافی به‌طور جداگانه شناخته می‌شوند.



### آیا بیت کوین و اتر دارایی‌های امنی هستند؟


بیت کوین و اتر ارزهای دیجیتال هستند و این ارزهای دیجیتال پرکاربرد در بازار کریپتوگرافی هستند. با توجه به ویژگی‌های خاص این دو ارز دیجیتال، برخی سرمایه‌گذاران ممکن است آن‌ها را به‌عنوان دارایی‌های امنی در نظر بگیرند. با این حال، باید توجه داشت که بیت کوین و اتر همانند هر دارایی دیگر در بازار سرمایه، دارای ریسک هستند و قابلیت کاهش ارزش در مواجهه با شرایط غیرمنتظره را دارند.

بیت کوین از نظر برخی از ویژگی‌ها، ممکن است به‌عنوان یک دارایی امن تلقی شود. به‌طور مثال، بیت کوین با استفاده از تکنولوژی زنجیره‌بلوک و کدگذاری رمزنگاری شده، قابلیت اثبات تاریخچه تمامی تراکنش‌ها را دارد و این ویژگی به‌عنوان یکی از مزایای امنیتی بیت کوین شناخته می‌شود. همچنین، بازار بزرگ بیت کوین و استفاده گسترده آن در سراسر جهان، ممکن است به‌عنوان یکی از عواملی که به افزایش امنیت بیت کوین کمک می‌کند، در نظر گرفته شود.

اتر نیز همانند بیت کوین از نظر برخی ویژگی‌ها، ممکن است به‌عنوان یک دارایی امن تلقی شود. به‌طور مثال، اتر به‌عنوان پایه برای اجرای هوشمند و قراردادهای هوشمند در بلاکچین اتریوم استفاده می‌شود و این ویژگی به‌عنوان یکی از مزایای امنیتی اتر شناخته می‌شود. همچنین، اتر نیز بازار بزرگ خود را در بازار کریپتوگرافی دارد و این ممکن است به‌عنوان یکی از عواملی که به‌افزایش امنیت اتر کمک می‌کند، در نظر گرفته شود.

در هر صورت، باید توجه داشت که هر دو بیت کوین و اتر همانند هر دارایی دیگر در بازار سرمایه، دارای ریسک هستند و ممکن است در مواجهه با شرایط غیرمنتظره، ارزش آن‌ها کاهش یابد. لذا، قبل از سرمایه‌گذاری در هر دو ارز دیجیتال باید مطالعه و تحلیل دقیقی انجام داده شود.


## کریپتو چقدر با هم مرتبط است؟


کریپتوگرافی یا ارزهای دیجیتال، شامل یک سری ارزهای دیجیتال متفاوت است که هر یک با نحوه عملکرد و ویژگی‌های خاص خود، در بازار کریپتوگرافی به‌کار می‌روند. این ارزهای دیجیتال با استفاده از تکنولوژی بلاکچین و شبکه‌های مختلف، قابلیت انتقال ارزش را دارند و به‌عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر یک از ارزهای دیجیتال، به یک شبکه خاص و اکوسیستم خود متصل هستند. با این حال، تمامی ارزهای دیجیتال با هم در ارتباط هستند و به‌عنوان یک کل از بازار کریپتوگرافی شناخته می‌شوند. به‌طور مثال، ارزهای دیجیتال مختلف ممکن است در بازارهای تبادل متفاوتی با هم تعامل داشته باشند و با هم تداخل داشته باشند.

همچنین، ارزهای دیجیتال مختلف، به عنوان بخشی از بازار کریپتوگرافی، تحت تأثیر یکسری عوامل مشترک هستند. به‌طور مثال، تغییرات در قیمت بیت کوین ممکن است تأثیری بر روی سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد، به‌خصوص اگر بیت کوین به‌عنوان ارز دیجیتالی پرکاربرد و معتبرترین ارز دیجیتال در بازار شناخته شود.

به‌طور کلی، ارزهای دیجیتال مختلف در بازار کریپتوگرافی با هم مرتبط هستند و تحت تأثیر عوامل مشترکی قرار دارند. این ارتباطات و تأثیرات، باعث شده است که بتوان بازار کریپتوگرافی را به‌عنوان یک کل، به‌عنوان یک بازار سرمایه جدید و پویا در نظر گرفت.

ما طی چند سال گذشته شاهد بلوغ فضای ارزهای دیجیتال به شیوه‌های عمیقی بوده‌ایم، با پذیرش نهادی، ادغام و افزایش وضوح نظارتی به عنوان چند نمونه کلیدی از این رشد. با این حال، این بلوغ تغییری در نوسان دارایی‌های دیجیتالی ایجاد نکرده است. ترکیب یک طبقه دارایی اصلی‌تر همراه با نوسانات مداوم آن، درک همبستگی‌های قیمتی در این بازارها را برای سرمایه‌گذاران مهم‌تر کرده است.

یک راه قابل اعتماد برای ردیابی این همبستگی‌ها از طریق مجموعه‌ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل موجود در ترمینال بلومبرگ است. با در دست داشتن این منبع، سرمایه گذاران می‌توانند تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه‌تری بگیرند، ریسک را مدیریت کنند و از فرصت‌های بازار بهره برداری کنند.

large_crypto.jpg

medium_crypto.jpg

small_crypto.jpg

thumbnail_crypto.jpg

crypto.jpg

همبستگی کریپتو (Crypto Correlation) به وابستگی یا رابطه‌ی مثبت یا منفی بین قیمت‌های ارزهای دیجیتال مختلف در بازار کریپتوگرافی (Cryptocurrency Market) گفته می‌شود.

# همبستگی کریپتو