معرفی الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها می‌توانند از یک کندل یا کنار هم قرار گرفتن چند کندل‌، تشکیل شوند. الگوهای کندل استیک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل بازار،

روند قیمت را پیش‌بینی کنند.جذابیت بصری و ارائه اطلاعات بیشتر، باعث شده بسیاری از معامله‌گران، تحلیل نمودارهای شمعی را به سایر روش‌های تحلیلی ترجیح دهند.

تشخیص الگوهای کندل استیک معمولاً آخرین مرحله از تحلیل تکنیکال است که پس از تأیید سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه کنید بیشتر الگوهای کندل استیک، در خطوط حمایت یا مقاومت و برای پیش‌بینی بازگشت روند به‌کار گرفته می‌شوند. به‌طورکلی الگوهای کندل استیک به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای بازگشتی صعودی (Bullish Reversal Patterns)

• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

• الگوهای بازگشتی نزولی (Bearish Reversal Patterns)

الگوهای بازگشتی صعودی

الگوهای بازگشتی صعودی از احتمال تغییر روند نزولی به روند صعودی خبر می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده این الگوها، باید نسبت به موقعیت‌های فروش خود محتاط باشید. در ادامه به چند مورد از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی اشاره می‌کنیم: الگوی چکش(Hammer)

الگوی چکش صعودی یک الگوی کندل استیک منفرد است که تنها از یک کندل تشکیل شده و در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد. در صورت تشکیل این الگو، انتظار می‌رود روند نزولی قیمت به روند صعودی تبدیل شود. الگوی چکش از یک کندل با بدنه کوتاه تشکیل شده و سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوچک است. درصورتی‌که کندل الگوی چکش مثبت باشد، الگو قدرت بیشتری برای بازگشت روند دارد؛ یعنی با احتمال بالایی روند نزولی به روند صعودی تبدیل خواهد شد. روان‌شناسی الگوی چکش صعودی به این صورت است که پس از باز شدن بازار، فروشندگان با فشار فروش باعث کاهش قیمت می‌شوند. اما خریداران با تمام قدرت وارد بازار شده و با غلبه به فروشندگان، سعی در تغییر روند نزولی به روند صعودی دارند.

الگوی ماروبوزو سفید (White Marubozu)

الگوی ماروبوزو سفید هم یک الگوی کندل استیک منفرد است که در پایان روندهای نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل این الگو انتظار می‌رود روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود.

الگوی ماروبوزو سفید از یک کندل مثبت با بدنه بلند و بدون سایه تشکیل شده‌است. در این الگو قیمت باز شدن برابر با کف کندل و قیمت بسته شدن برابر با سقف کندل است. درواقع از این الگو می‌توان برتری قدرت خریداران نسبت به فروشندگان را استنباط کرد که منجر به تغییر روند نزولی به روند صعودی خواهد شد.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی کندل استیک چندگانه است که از کنار هم قرار گرفتن سه کندل و در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود. کندل اول در این الگو، یک کندل منفی پر قدرت است. کندل دوم معمولاً دارای یک بدنه و سایه‌های کوتاه بوده و می‌تواند یک کندل مثبت یا منفی باشد. کندل سوم یک کندل صعودی است که نشان‌دهنده بازگشت خریداران بزرگ به بازار و شروع روند صعودی می‌باشد.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید هم یک الگوی کندل استیک چندگانه است که در پایان روندهای نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای است از تغییر روند نزولی به روند صعودی.

الگوی سه سرباز سفید از سه کندل مثبت با بدنه‌های بلند تشکیل شده‌است. این کندل‌ها یا سایه ندارند یا از سایه‌های بسیار کوتاه تشکیل شده‌اند. این الگو نشان‌دهنده تغییر پرقدرت روند نزولی به روند صعودی است.

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی یک الگوی کندل استیک چندگانه است که در پایان روندهای نزولی تشکیل شده و نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است.

الگوی پوشای صعودی از دو کندل تشکیل شده‌است. کندل اول یک کندل منفی و کندل دوم یک کندل مثبت با بدنه بلند است؛ به‌طوری که کندل دوم، به‌طور کامل کندل اول را می‌پوشاند.

تشکیل الگوی پوشای صعودی نشان‌دهنده در دست گرفتن کنترل بازار توسط خریداران بزرگ و شروع روند صعودی است.

الگوی کندل نفوذی (Piercing)

الگوی کندل نفوذی یک الگوی بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی تشکیل می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده که کندل اول یک کندل منفی و کندل دوم یک کندل مثبت است.

می‌توان گفت الگوی کندل نفوذی، حالت ناقص الگوی فراگیر صعودی است. کندل دوم با یک شکاف قیمتی کاهشی نسبت به کندل اول شروع شده و بیش از 50 درصد آن را پوشش می‌دهد. هرچه کندل مثبت بزرگ‌تر باشد و نفوذ بیشتری بر کندل منفی داشته باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.

الگوی سه‌گانه داخلی (Three Inside Up)

الگوی سه‌گانه داخلی از الگوهای کندل استیک بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد. الگوی سه‌گانه داخلی از سه کندل تشکیل شده‌است. ویژگی کندل‌ها در این الگو به شرح زیر هستند:

• کندل اول یک کندل منفی با بدنه بلند است.
• کندل دوم یک کندل مثبت با بدنه کوتاه است، به‌طوری‌که توسط کندل اول پوشش داده می‌شود. این کندل نشان می‌دهد که قدرت خریداران کمی بیشتر از قدرت فروشندگان است.
• کندل سوم یک کندل مثبت با بدنه بلند است که قیمت بسته شدن آن، بالاتر از کندل دوم قرار می‌گیرد. این کندل نشان‌دهنده غلبه قدرت خریداران به فروشندگان و شروع یک روند صعودی است.

الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

الگوی هارامی صعودی، یک الگوی چندگانه بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد. الگوی هارامی صعودی از دو کندل تشکیل شده‌است. کندل اول یک کندل منفی با بدنه بلند است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است؛ اما کندل دوم یک کندل مثبت با بدنه کوچک است که توسط کندل اول پوشش داده می‌شود و نشان‌دهنده قدرت خریداران در حال افزایش و روند نزولی در حال اتمام است.

الگوهای بازگشتی نزولی

الگوهای بازگشتی نزولی خبر از احتمال تغییر روند صعودی به روند نزولی را می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده این الگوها، باید نسبت به موقعیت‌های خرید خود محتاط باشید. در ادامه به چند مورد از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی نزولی اشاره می‌کنیم:

الگوی مرد دارآویز (Hanging Man)

الگوی مرد دارآویز یک الگوی بازگشتی نزولی منفرد است که در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و سیگنال تغییر روند نزولی را صادر می‌کند. این الگو از یک کندل با بدنه کوتاه تشکیل شده و سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن خیلی کوچک است.

تشکیل الگوی مرد دارآویز نشان‌ می‌دهد فروشندگان در تلاش برای کاهش قیمت‌ها هستند، اما در بازه‌ای، خریداران با ایجاد تقاضای بیشتر، سعی در افزایش قیمت دارند؛ اما نمی‌توانند بر فروشندگان غلبه کنند و درنهایت این فروشندگان هستند که کنترل بازار را در اختیار گرفته و باعث تغییر روند صعودی به روند نزولی می‌شوند.

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی یک الگوی بازگشتی است که از دو کندل تشکیل شده و در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. ویژگی کندل‌های الگوی پوشای نزولی به شرح زیر است:

• کندل اول یک کندل مثبت که نشان می‌دهد خریداران همچنان تلاش می‌کنند قیمت را افزایش دهند.
• کندل دوم یک کندل منفی با بدنه بلند است که تماماً کندل اول را پوشش داده و بیانگر غلبه قدرت فروشندگان به خریداران است.
• این الگو نشان‌دهنده رکود زودهنگام در بازار است.

الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی چندگانه است که از سه کندل تشکیل شده و در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. ویژگی کندل‌ها در الگوی ستاره عصرگاهی به شرح زیر است:

• کندل اول یک کندل مثبت است و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی می‌باشد.
• کندل دوم یک کندل با بدنه کوتاه و معمولاً بدون سایه است که کاملاً خارج از بدنه کندل اول و سوم قرار می‌گیرد.
• کندل سوم یک کندل منفی است و نشان می‌دهد که با غلبه فروشندگان به خریداران، روند نزولی در حال تغییر است.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و سیگنال تغییر روند صعودی به نزولی را صادر می‌کند.

الگوی سه کلاغ سیاه دارای سه کندل منفی است که پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها معمولاً سایه بلند ندارند و هم‌اندازه هستند. پس از شکل‌گیری این الگو باید منتظر خبرهای بدی در رابطه با قیمت سهم یا دارایی باشید.

الگوی مارابوزو سیاه (Black Marubozu)

الگوی مارابوزو سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که از یک کندل تشکیل شده و در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی مارابوزو سیاه از یک کندل منفی با بدنه بلند تشکیل شده که معمولاً سایه ندارد یا سایه آن بسیار کوچک است. این کندل نسبت به کندل‌های قبلی خود بزرگ‌تر است (حدود 2.5 تا 3 برابر). معمولاً این کندل با حجم بالایی همراه است و نشان‌دهنده قدرت بالای فروشندگان نسبت به خریداران است.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی هارامی نزولی یک الگوی کندل استیک بازگشتی چندگانه است که در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود. این الگو دارای دو کندل با ویژگی‌های زیر است:

• کندل اول یک کندل مثبت با بدنه بلند است.
• کندل دوم یک کندل منفی با بدنه کوچک است که در محدوده بدنه کندل اول تشکیل می‌شود.
• تشکیل کندل دوم بیانگر بازگشت فروشندگان به بازار و شروع روند نزولی است.

الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده

الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده، الگوهایی هستند که خبر از ادامه حرکت قیمت در جهت روند قبلی می‌دهند. این الگوها از کندل‌هایی تشکیل شده‌اند که تمایل دارند در جهت روند قبلی حرکت کنند. در ادامه چند مورد از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده را معرفی می‌کنیم:

• الگوی دوجی

الگوی دوجی یکی از الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده است که از یک کندل تشکیل شده و نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار و عدم تصمیم‌گیری معامله‌گران است.

الگوی دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن، بسیار به هم نزدیک باشند؛ یعنی فروشندگان و خریداران بزرگ بازار تلاش می‌کنند تا بر یکدیگر غلبه کنند، اما هیچ‌کدام موفق به کنترل بازار نمی‌شوند.

اگر الگوی دوجی بعد از مازوبورو سفید تشکیل شود، نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است و برای ادامه روند صعودی باید میزان تقاضای خریداران افزایش یابد. اگر الگوی دوجی بعد از مازوبورو سیاه تشکیل شود، نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است و برای ادامه روند نزولی، باید فروشندگان جدید با قدرت بیشتری وارد شوند.

• الگوی فرفره Spinning top))

الگوی فرفره یک الگوی کندل استیک ادامه‌دهنده است که از یک کندل با بدنه بسیار کوتاه (حتی به‌صورت خطی) تشکیل شده‌است. معمولاً سایه‌ها در این کندل مساوی بوده و می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.

الگوهای فرفره نشانه دوره بلاتکلیفی بازار بوده و تغییر محسوسی در قیمت مشاهده نمی‌شود. از طرفی خریداران بزرگ سعی دارند قیمت‌ها را افزایش دهند و از طرف دیگر فروشندگان بزرگ، با بالا بردن فشار فروش، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند.

درواقع الگوی فرفره نشان‌دهنده از دست دادن کنترل بازار توسط فروشندگان و خریداران بزرگ است.

الگوی تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

الگوی تاسوکی نزولی از جمله الگوهای کندل استیک چندگانه است که از سه کندل تشکیل یا ویژگی‌های زیر تشکیل می‌شود:

• کندل اول یک کندل منفی با بدنه بلند است.
• کندل دوم یک کندل منفی است که با یک شکاف قیمتی نسبت به کندل اول تشکیل می‌شود.
• کندل سوم یک کندل مثبت است که بین شکاف قیمتی کندل اول و دوم تشکیل می‌شود.

الگوی تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

الگوی تاسوکی صعودی از جمله الگوهای کندل استیک چندگانه است که از سه کندل تشکیل با ویژگی‌های زیر تشکیل می‌شود:

• کندل اول یک کندل مثبت با بدنه بلند است.
• کندل دوم یک کندل مثبت است که با یک شکاف قیمتی نسبت به کندل اول تشکیل می‌شود.
• کندل سوم یک کندل منفی است که بین شکاف قیمتی کندل اول و دوم تشکیل می‌شود. الگوهای کندل استیک به تنهایی سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کنند، بلکه باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال از آنها استفاده شود. درواقع این الگوها به شما کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روش‌های حرکت بازار داشته باشید و تصمیمات بهتری برای معاملات اتخاذ کنید.