اخبار در بازارهای مالی نقشی کلیدی در تعیین جهت‌گیری سرمایه‌گذاران و روند بازار دارد. در میان استراتژی‌های متنوع معاملاتی، معامله بر اساس اخبار به دلیل ارتباط مستقیم با رویدادها و اطلاعات لحظه‌ای برجسته است. یکی از معروف‌ترین ضرب‌المثل‌ها در این زمینه «شایعه را بخر، خبر را بفروش» است که نشان‌دهنده تاثیر پیش‌بینی‌ها و واقعیات بر حرکت بازار است.

ترید با اخبار چیست ؟

ترید با اخبار یک استراتژی معاملاتی است که بر مبنای تصمیم‌گیری بر اساس انتشار اخبار و رویدادهای جهانی شکل می‌گیرد. این استراتژی بر این فرض استوار است که اخبار تاثیرات قابل‌توجهی بر ارزش دارایی‌ها و جو بازار خواهد داشت. معامله‌گران با تحلیل تقویم‌های اقتصادی، گزارش‌های مالی، اخبار سیاسی و سایر رویدادها، واکنش‌های احتمالی بازار را پیش‌بینی و با اتخاذ موقعیت‌های مناسب از نوسانات پیش‌بینی‌شده سود کسب می‌کنند.

این روش نیازمند آن است که معامله‌گران نه تنها به اخبار واکنش نشان دهند، بلکه توانایی پیش‌بینی تاثیرات آنها بر بازار را نیز داشته باشند. برخلاف روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال که به داده‌ها و الگوهای قیمتی گذشته متکی هستند، معاملات خبری بر واکنش به اعلامیه‌های اقتصادی، سیاسی و شرکتی تمرکز دارد. موفقیت در این استراتژی به توانایی درک سریع اخبار و اقدام فوری قبل از واکنش کامل بازار بستگی دارد. معامله‌گران خبره کسانی هستند که این عناصر را بامهارت مدیریت می‌کنند و با استفاده از واکنش‌های بازار به اخبار، بازدهی مطلوبی به دست می‌آورند.

در دنیای مدرن، دسترسی به اخبار و اطلاعات روزبه‌روز آسان‌تر و به‌همین‌ترتیب، تأثیر اخبار بر بازارهای گوناگون، از‌جمله مالی و شاخص‌های اقتصادی نیز پررنگ‌تر می‌شود. در‌حقیقت، اعتقاد بر این است که رویدادهای گذشته بر رفتار آتی معامله‌گران و به‌دنبال آن، قیمت دارایی‌ها تأثیر خواهد گذاشت. از‌این‌رو، معامله بر‌ اساس اخبار در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند یکی از استراتژی‌های مؤثر در کسب سود باشد.

تاثیر اخبار بر روند شاخص‌های اقتصادی

معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم و تأثیرگذار، ارزهای دیجیتال به آن واکنش نشان می‌دهند. در‌حقیقت اندکی پس از انتشار خبر، کشف قیمت صورت می‌گیرد. یعنی سرمایه‌گذاران اطلاعات جدید را پردازش می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که تأثیر خبر روی قیمت ارزهای دیجیتال چگونه خواهد بود. به‌عنوان مثال، سقوط صرافی FTX به‌سرعت سبب کاهش قیمت‌ها شد و نشان داد تغییرات قیمت در فاصله کمی پس از انتشار اخبار انجام می‌شود.

نوع واکنشی که به اخبار منتشرشده می‌بینیم، به مثبت یا منفی بودن خبر بستگی دارد. بااین‌حال، همیشه هم به این سادگی نیست و گاهی بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران بتوانند تأثیر واقعی خبر را بر دارایی دیجیتال خود تجزیه‌وتحلیل کنند. علاوه‌بر‌این، منبع منتشرکننده اخبار تأثیر مهمی بر واکنش بازار خواهد گذاشت؛ چراکه گاهی اوقات، منبع اولیه منتشرکننده اخبار ممکن است اثر نوسان‌ها را در منطقه‌ جغرافیایی خاصی دربرابر شرایط کلی در بازار تقویت کرده باشد.

جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، قانون‌گذاری‌های اقتصادی، اقتصاد جهانی و وضعیت کلی بازارها از اخبار مهم و تأثیرگذار بر بازار ارز دیجیتال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخبار منتشرشده بر «سیگنال اجتماعی» در بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌ کوین تأثیر می‌گذارد و نوسان‌های ناگهانی در بازار نتیجه گسترش سیگنال اجتماعی خاصی در بازار است. همچنین، بررسی اخبار و به‌دنبال آن نوسان‌ها در بازار نشان می‌دهد که تأثیر انتشار اخبار منفی حداکثر ۲۴ساعت بعد مشخص می‌شود و زمان تصمیم‌گیری برای معامله‌گران بسیار کوتاه است.

تأثیر مستقیم اخبار بر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی انکارناپذیر است. بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای مالی تأثیرپذیر و پرنوسان‌ دنیاست؛ بنابراین، اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، می‌بینیم که می‌توان از تأثیر اخبار بر این بازار نیز به سود رسید. شاید در ابتدا مطالعه اخبار در منابع خبری مختلف کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد؛ اما با درنظر‌گرفتن چند نکته، می‌توان از آب گِل‌آلود نوسان‌های این بازار نیز ماهی گرفت.

دلایل سودآوری ترید با اخبار

دلایل متعددی وجود دارد که ترید با اخبار را به یکی از پرسودترین روش‌های معاملاتی برای معامله گران تبدیل می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• اطلاعات فوری و دست اول

اخبار جدید به‌سرعت در بازار منتشر می‌شوند و اطلاعات جدیدی را در مورد وضعیت اقتصادی، سیاست‌ها یا عملکرد شرکت‌ها ارائه می‌دهند. معامله‌گرانی که به این اخبار واکنش نشان می‌دهند، پیش از اینکه این اخبار به طور کامل در بازار اثرگذاری داشته باشند از تغییرات قیمت سود می‌برند.

• افزایش نقدینگی

انتشار اخبار و نوسانات قیمتی ناشی از آن، معامله‌گران خرد و کلان را به فعالیت در بازار ترغیب می‌کند که این امر به نوبه خود موجب بالارفتن نقدینگی در بازار می‌شود.

• تاثیر مستقیم بر احساسات بازار

اخبار مهم احساسات بازار را تغییر می‌دهند. به‌عنوان‌مثال، اخبار مثبت در مورد وضعیت اقتصادی یا نتایج مالی یک شرکت موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا برای خرید می‌شود. این افزایش تقاضا به نوبه خود قیمت‌ها را بالا می‌برد.

• قابلیت پیش‌بینی روندها

بسیاری از معامله‌گران با بررسی الگوهای رفتاری قبلی بازار نسبت به اخبار مشابه، سعی می‌کنند واکنش‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این تجربه به آن‌ها کمک می‌کند تا از موقعیت‌های معاملاتی مناسب برای سودآوری استفاده کنند.

• مدیریت ریسک

ترید بر اساس اخبار این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند. با داشتن اطلاعات در مورد تغییرات احتمالی و قابل‌پیش‌بینی، معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را بهینه کرده و از سرمایه‌شان محافظت می‌کنند.

چطور با خواندن اخبار معامله کنیم؟

برای معامله بر‌ اساس اخبار، به دانش کاملی از بازارها نیاز دارید؛ از‌جمله اینکه چه زمانی باید منتظر انتشار اخبار باشید و چگونه واکنش بازار به خبر را تحلیل کنید. ممکن است ساده به‌نظر برسد؛ اما فراموش نکنید که هر استراتژی ممکن است با ریسک و ضررهای احتمالی همراه باشد. قبل از شروع معامله با پول واقعی، حتماً در حسابی آزمایشی تمرین و همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک برای کمک به محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.

برای به‌دست‌آوردن بهترین نتیجه از معامله بر‌ اساس اخبار، باید وب‌سایتی به‌روز و معتبر را زیرنظر بگیرید که وقایع، رویدادها، هشدارها و توصیه‌ها را در سریع‌ترین زمان و به درست‌ترین شکل ممکن به شما ارائه دهد. برای اطمینانِ‌خاطر از صحت و به‌روز‌بودن اخبار، می‌توانید از بخش اخبار فوری وب‌سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. ارزدیجیتال به‌عنوان بزرگ‌ترین رسانه فارسی‌زبان حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال، سعی می‌کند به‌روزترین مطالب و اخبار لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را در سریع‌ترین زمان ممکن در‌اختیار کاربران قرار دهد.

مزایا معامله بر‌ اساس اخبار

• معامله بر اساس اخبار فرصتی برای دسترسی به فرصت‌ها و موقعیت‌های بالقوه سودآور در زمانی سریع به‌وجود می‌آورد.
• رویدادهای خبری گوناگون درباره دارایی‌های متنوع سبد دارایی معامله‌گران را متنوع می‌کند.
• معامله‌گری بر‌اساس اخبار به دانش تحلیل بنیادین و تکنیکال پیشرفته نیاز ندارد.
• پیگیری اخبار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌هایشان را از قبل برنامه‌ریزی کنند.

معایب معامله بر‌ اساس اخبار

• رویدادهای خبری بسیار پیش‌بینی‌نشدنی هستند و همین امر آن‌ها را برای معامله بسیار خطرناک می‌کند.
• قیمت‌ها ممکن است واکنش متفاوتی به برخی اخبار نشان دهند (قیمت هر ارز می‌تواند افزایش یابد؛ حتی اگر خبر نشان دهد که باید سقوط کند).
• واکنش قیمت به رویداد خبری می‌تواند بسیار کوتاه‌مدت باشد و معامله‌گران را در موقعیت‌های ناخواسته در بازار می‌تواند به‌دام بیندازد.

برای معامله کردن بر اساس اخبار، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1.پیگیری اخبار: برای شروع، باید به دنبال اخبار مرتبط با بازار مالی و سرمایه گذاری باشید. می‌توانید از سایت‌ها، رسانه‌ها، و بلاگ‌های مالی برای اطلاع از آخرین تحولات استفاده کنید.

2.تحلیل اخبار: بعد از پیدا کردن اخبار مربوط، باید آن‌ها را تحلیل کنید تا بفهمید چگونه بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری‌تان تأثیر می‌گذارند. بررسی کنید که چگونه این اخبار می‌توانند بازارها و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

3.بررسی تأثیر: بررسی کنید که اخبار مورد نظر چه تأثیری بر بازارهای مالی دارند. آیا این اخبار احتمالاً باعث افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار یا ارزهای مختلف می‌شوند؟

4.تصمیم‌گیری: بر اساس تحلیل خود از اخبار و تأثیر آن‌ها بر بازار، تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید معامله کنید یا خیر. این تصمیم ممکن است شامل خرید یا فروش اوراق بهادار، ارزها یا دیگر دارایی‌های مالی باشد.

5.مدیریت ریسک: همیشه به مدیریت ریسک توجه کنید. این امر شامل تنظیم سطح واحد سرمایه‌گذاری، استفاده از توقف‌ها و سقف‌ها برای محافظت از سرمایه‌تان و همچنین مدیریت تورم و ارزش پول می‌شود.

6. پیگیری عملکرد: پس از انجام معاملات، با دقت عملکرد سرمایه‌گذاری‌تان را پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که چگونه اخبار و تصمیمات مربوط به آن‌ها تأثیر گذاشته‌اند.

تفاوت میان معامله‌گری با تحلیل تکنیکال و معامله بر اساس اخبار چیست؟

هر استراتژی معامله بر‌ اساس اخبار در درجه اول روی اصول (یعنی تجزیه‌وتحلیل بازار بر‌اساس رویدادها و تأثیرهای خارجی) متمرکز است. در‌حقیقت، معامله‌گران بر‌اساس اخبار فقط به سیگنال‌هایی وابسته هستند که هنگام وقوع رویداد محرک در بازار تولید می‌شوند.

درمقابل، معاملات بر‌اساس تحلیل تکنیکال تا حد زیادی بر ابزارهای نموداری و شاخص‌ها و تاریخچه قیمت‌ برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار متمرکز است. توجه کنید که معامله‌گران براساس اخبار ممکن است به استفاده از تحلیل تکنیکال برای تأیید عملکرد قیمت هنگام شروع معامله نیاز داشته باشند.