اور تریدینگ Overtrading یکی از پدیده‌های شایع در بازارهای مالی است که به حالتی اشاره دارد که در آن یک معامله‌گر به صورت افراطی و بیش از حد معمول، به خرید و فروش می‌پردازد.

این افراط در معاملات غالباً ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بدون تحلیل کافی است و می‌تواند به زیان‌های قابل توجهی منجر شود. اور تریدینگ معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر به جای استفاده از دانش و تجزیه و تحلیل عقلانی، تحت تأثیر احساساتی مانند طمع یا ترس عمل می‌کند.

در این پدیده، معامله‌گران غالباً به دنبال کسب سودهای کلان در کوتاه مدت هستند. این تمایل به سودهای سریع و آسان می‌تواند آن‌ها را به سمت انجام معاملات پرخطر بکشاند. اور تریدینگ (Overtrading) معمولاً با کمبود برنامه‌ریزی مالی دقیق، فقدان استراتژی‌های مدیریت ریسک مشخص و تحلیل‌های ناکافی بازار همراه است. این شرایط می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه و ایجاد مشکلات جدی مالی برای سرمایه‌گذار شود.

علل مختلفی می‌تواند به اور تریدینگ (Overtrading) منجر شود. برخی از این علل شامل احساسات قوی هیجانی مانند طمع یا ترس، تصمیم‌گیری‌های ناپخته و بدون تحلیل دقیق بازار، عدم آگاهی کافی از روندهای بازار و عدم داشتن برنامه‌ریزی مدون برای معاملات است که در ادامه به بررسی دقیق‌تر این موارد می‌پردازیم. همچنین، برخی معامله‌گران ممکن است به دلیل ناامیدی از بازار یا تمایل به جبران زیان‌های قبلی، دست به اور تریدینگ بزنند.

اور تریدینگ (Overtrading) به معنای انجام تعداد زیادی معاملات در بازار مالی است که خارج از نقشه کشیده شده توسط یک روش یا استراتژی معین است. در واقع، اور تریدینگ به معامله‌گرانی اشاره دارد که به طور غیرمعقولانه و بی‌رویه در بازار فعالیت می‌کنند.

به دلایل زیر باید از اور تریدینگ (Overtrading) اجتناب کرد:

1. ریسک بالا: انجام تعداد زیادی معاملات بدون بررسی دقیق و استناد به تحلیل فنی و اصول مالی، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. این به معنای افزایش احتمال ضرر و افت سرمایه است.

2. افزایش هزینه: هر معامله هزینه‌هایی مانند کارمزد‌ها و هزینه‌های تراکنش را به همراه دارد. اگر تعداد زیادی معاملات انجام دهید، هزینه‌ها به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابد و در نهایت به کاهش سود معاملات می‌انجامد.

3. افزایش استرس: اور تریدینگ (Overtrading) ممکن است باعث افزایش استرس و فشار روحی برای معامله‌گر شود. تصمیم‌گیری به طور سریع و بی‌اندیشه و انجام معاملات بدون تحلیل کافی می‌تواند باعث اشتباهات و خطاهای بیشتر شود.

4. کاهش تمرکز: انجام تعداد زیادی معاملات ممکن است باعث کاهش تمرکز و توجه به جزئیات شود. این می‌تواند به عدم تشخیص درست روند بازار و اشتباه در تحلیل‌های مالی منجر شود.

5. عدم احترام به روش و استراتژی: اور تریدینگ (Overtrading) معمولاً نشان‌دهنده عدم احترام به روش و استراتژی مشخص است. استفاده از یک روش مناسب و صحیح در معاملات، باعث کاهش احتمال خطاها و افزایش موفقیت می‌شود.

به طور کلی، اجتناب از اور تریدینگ (Overtrading) به معنای انجام معاملات با تمرکز و استناد به تحلیل دقیق و روش‌های معقول است. این کمک می‌کند تا ریسک کاهش یابد و احتمال موفقیت در معاملات افزایش یابد.

دلایل ایجاد اور تریدینگ (Overtrading)

• جبران ضرر: معامله‌گرانی که در بازار زیان می‌بینند، ممکن است برای جبران زیان‌های خود وارد معاملات بیشتری شوند. این رفتار که گاهی به عنوان “انتقام از بازار” شناخته می‌شود، می‌تواند به افزایش ریسک و زیان‌های بیشتر منجر شود.
• انجام معامله موفق و غرور کاذب: پس از انجام یک معامله موفق، برخی از معامله‌گران ممکن است دچار احساس اعتماد به نفس بیش از حد و غرور شوند. این وضعیت می‌تواند آن‌ها را به سمت انجام معاملات بیشتر با ریسک بالا سوق دهد.
• تفکر یک شبه پولدار شدن: برخی معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کلان در مدت زمان کوتاه هستند. این تمایل به کسب سود سریع می‌تواند به افزایش تعداد معاملات و افزایش ریسک منجر شود.
• عدم آموزش: عدم داشتن آموزش کافی و تجربه می‌تواند باعث شود که معامله‌گران آماتور از استراتژی‌های نامناسب و معاملات بیش از حد استفاده کنند.
• بی‌اعتمادی به صرافی‌ها و کمبود سرمایه: افرادی که به صرافی‌ها و بروکرها بی‌اعتماد هستند و یا سرمایه کمی دارند، ممکن است به دنبال کسب سودهای بزرگ از معاملات کوچک باشند، که این امر می‌تواند به افزایش تعداد معاملات و ریسک‌های مرتبط منجر شود.
• انجام معاملات در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت: معامله‌گران تازه‌کار ممکن است به دلیل عدم آگاهی کافی، تمایل به معامله در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و با چندین نماد معاملاتی داشته باشند. این رویکرد می‌تواند به عدم تمرکز و افزایش ریسک منجر شود.

راهکارهای جلوگیری از اورتریدینگ (Overtrading)

اورتریدینگ (Overtrading) را می‌توان با رعایت چند نکته ساده اما مهم از بین برد. برخی از این نکات عبارتند از:

• تعیین یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن
• تعیین یک بودجه معاملاتی و رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در تمام معاملات
• انتخاب بازارهای مناسب روحیه شما
• معامله در زمان‌های مناسب و هماهنگ با شرایط بازار
• استفاده از حد ضرر و حد سود در تمام معاملات
• استفاده از تحلیل تکنیکال
• کنترل احساسات ترس و طمع و بطور کلی رعایت نکات روانشناسی معاملاتی

چگونه اورتریدینگ (Overtrading) را کنترل کنیم؟

چند اقدام وجود دارد که شما می‌توانید برای جلوگیری از اورترید (Overtrading) از آن‌ها استفاده کنید.

• تمرین بک تست وثبت معاملات

اگر فکر می‌کنید از آن دسته افرادی هستید که بیش از حد معامله می‌کنند، می‌توانید برای جلوگیری از این کار اقداماتی انجام دهید. ارزیابی و بررسی دقیق و منظم معاملات خود می‌تواند به شما در تشخیص نحوه صحیح انجام معاملات کمک کند.

• استراحت کافی

معامله بیش از حد ممکن است نشأت گرفته از احساسات شما باشد و باعث شود با وجود خستگی یا استرس، شما به معامله کردن ادامه داده که این امر درصد موفقیت شما را کاهش می‌دهد.

با استراحت کافی می‌توانید فرصت داشته باشید تا استراتژی خود را مجددا بازبینی کرده و اطمینان حاصل کنید که آیا با اهداف کلی سرمایه‌گذاری‌تان تطابق دارد یا نه.

• ایجاد قانون برای معاملات

بکارگیری این راهکار باعث می‌شود بدون دلیل وارد هیچ معامله‌ای نشوید. این قوانین را می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آن‌ها بدست آورید. بطور مثال یک تریدر می‌تواند فقط درصورت عبور کردن خط میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه معامله کند.

• پایبندی به مدیریت سرمایه

مدیریت ریسک میزان ضررهای زیاد را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و به نوبه خود سبب کم شدن مشکلات روانی و استرس می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده، معامله‌گرامی که با حجم مناسب و مدیریت ریسک معامله باز می‌کنند و حد سود و ضرر برای هر معامله تعیین می‌کنند، بیشترین تعداد معاملات موفق را دارند.

چرا باید از اور تریدینگ (Overtrading) اجتناب کرد؟

اجتناب از اور تریدینگ (Overtrading) یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. این اهمیت به دلیل تاثیرات منفی و گسترده‌ای است که Overtrading اور تریدینگ می‌تواند بر معامله‌گر و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد. در ادامه، به بررسی چرایی اجتناب از اور تریدینگ می‌پردازیم:

• پیامدهای روانی: اور تریدینگ می‌تواند باعث ایجاد استرس، اضطراب، ترس و حتی افسردگی در معامله‌گران شود. این حالات روانی نه تنها بر سلامت فردی تاثیر منفی می‌گذارند بلکه می‌توانند قدرت تصمیم‌گیری معقول را نیز تضعیف کنند.
• کاهش کسب سود: اور تریدینگ اغلب به معنای انجام معاملات بدون بررسی و تحلیل کافی است که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش ضررها و کاهش سودهای حاصل از فعالیت‌های مالی شود.
• پیامدهای مالی: ریسک‌پذیری بیش از حد در اور تریدینگ (Overtrading) می‌تواند سرمایه معامله‌گر را به خطر اندازد. این امر می‌تواند به زیان‌های سنگین و حتی از بین رفتن کامل دارایی‌ها منجر شود.
• کاهش تمرکز و کارایی: وقتی معامله‌گران درگیر اور تریدینگ (Overtrading) می‌شوند، تمرکز آن‌ها از استراتژی‌های بلندمدت و تحلیل‌های دقیق منحرف می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش کارایی و عدم استفاده از فرصت‌های بهینه بازار منجر شود.