یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال که برای شناسایی معکوس شدن روند بازار استفاده می‌شود، اندیکاتور فراکتال (Fractal Indicator) است. اندیکاتور فراکتال (Fractals) در تحلیل تکنیکال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده است که به صورت یک الگوی هندسی تکرارشونده، اغلب در بازارهای مالی دیده می‌شود.

اندیکاتور Fractal صعودی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند بالاتر رود، در حالی که یک اندیکاتور فرکتال نزولی بیانگر آن است که قیمت می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند. به این ترتیب، با استفاده از شاخص فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط احتمالی ورود به بازار، برای کسب حداکثر سود را مشخص کرد.

انواع اندیکاتور فراکتال (Fractals) کدامند؟

اندیکاتور فراکتال (Fractals) در تحلیل تکنیکال یک ابزار است که برای شناسایی الگوهای قیمتی استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس نظریه فراکتال (Fractals)، که توسط عالم ریاضی بنوا ماندلبروت (Benoit Mandelbrot) پیشنهاد شده است، طراحی شده است.

فراکتال (Fractals) به معنای الگوهایی است که در سطوح مختلف مشابه خود را تکرار می‌کنند. در بازار مالی، فراکتال‌ها الگوهای قیمتی هستند که در سطوح زمانی مختلف تکرار می‌شوند. این الگوها می‌توانند به صورت زیگزاگ یا مشابه ساختارهای هندسی نمایش داده شوند.

اندیکاتور فراکتال (Fractals) در نمودار قیمتی با استفاده از حداقل دو قله بالا یا حداقل دو قاع پایین به عنوان نقاط مهم استفاده می‌شود. این نقاط، به عنوان نقاط فراکتال (Fractals) شناخته می‌شوند. وقتی که یک قله بالاتر از قله‌های قبلی و قله بعدی قرار می‌گیرد، آن قله به عنوان نقطه فراکتال بالا شناخته می‌شود. همچنین، وقتی که یک قاع پایین‌تر از قاع‌های قبلی و قاع بعدی قرار می‌گیرد، آن قاع به عنوان نقطه فراکتال پایین شناخته می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور فراکتال (Fractals)، می‌توان الگوهای قیمتی مشابه در طول زمان شناسایی کرده و از آنها برای تشخیص تغییرات قیمت، تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد. البته، مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتور فراکتال نیازمند تحلیل و ارزیابی دقیق ترکیب با سایر ابزارها و شرایط بازار است.

• فراکتال (Fractals) صعودی

یکی از انواع مختلف اندیکاتور فراکتال، اندیکاتور فراکتال (Fractals) صعودی هست. در این اندیکاتور باید کندل شماره 3 از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری به وجود بیاره و از طرف دیگه، دو کندل اول هم نزولی و دو کندل آخر باید صعودی باشن. اگه این الگو رو در نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کنین، می تونین ازش به عنوان سیگنالی برای شروع روند صعودی ارزهای دیجیتال استفاده کنین. خیلی از تریدرها و معامله گران وقتی الگوی فراکتتال صعودی رو در چارت قیمتی رمز ارزها می بینن، وارد پوزیشن خرید میشن.

• فراکتال (Fractals) نزولی

یکی دیگه از انواع مختلف اندیکاتور فراکتال (Fractal)، اندیکاتور فراکتال نزولی هست که باید در این اندیکاتور، کندل شماره 3 سقف بالاتری از سایر کندل ها تشکیل بده و از طرف دیگه دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشن. ظهور الگوی فراکتال نزولی در چارت قیمتی ارزهای دیجیتال رو میشه سیگنالی از شروع روند نزولی یا بازار خرسی دونست و اقدام به گرفتن پوزیشن فروش کرد.

الگوی اندیکاتور فراکتال (Fractals) را چگونه شناسایی کنیم؟

استفاده از اندیکاتور فراکتال (Fractals) در معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای قیمتی و تغییرات روند را شناسایی کرده و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره‌ور شوید. در زیر چند کاربرد اصلی اندیکاتور فراکتال در معاملات آمده است:

1. تشخیص سطوح پشتیبانی و مقاومت: با استفاده از الگوهای فراکتال (Fractals) می‌توانید سطوح پشتیبانی (سطوح زیر قیمت که قابلیت توقف افتادن قیمت را دارند) و سطوح مقاومت (سطوح بالای قیمت که قابلیت توقف صعود قیمت را دارند) را شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معاملات از طریق ترکیب با سایر ابزارها و شرایط بازار مورد استفاده قرار بگیرند.

2. تشخیص الگوهای تغییر روند: الگوهای فراکتال (Fractals) می‌توانند به شما کمک کنند تا تغییرات روند را شناسایی کرده و زمان ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنید. برای مثال، با تشخیص الگوی فراکتال پایین پس از قله‌های بالا، می‌توانید تغییر روند از صعودی به نزولی را تشخیص دهید و به عنوان نقطه فروش ورودی را در نظر بگیرید.

3. اعتبارسنجی سیگنال‌های دیگر: اندیکاتور فراکتال (Fractals) می‌تواند برای اعتبارسنجی سیگنال‌های دیگر نیز استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک سیگنال خرید از یک شاخص دیگر در نمودار شناسایی شود و در همان زمان یک الگوی فراکتال بالا شناسایی شود، این می‌تواند اعتماد به سیگنال خرید را افزایش دهد.

مهم است به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور فراکتال (Fractals) تنها به شناسایی الگوها و الگوهای قیمتی محدود نمی‌شود. برای تصمیم‌گیری موفق در معاملات، تحلیل دقیق ترکیب با سایر ابزارها و شرایط بازار ضروری است. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از استراتژی‌های مناسب نیز برای موفقیت در معاملات بسیار مهم هستند.

مزایا و معایب شاخص فراکتال (Fractals) در تحلیل تکنیکال

برای مثال، با مشاهده یک الگوی فراکتال (Fractals) نزولی، معامله‌گر می‌تواند اقدام به فروش کند و سپس، یک سفارش استاپ لاس را دقیقاً بالاتر از بالاترین اوج به‌دست‌آمده در الگوی اندیکاتور Fractal قرار دهد. در حالی که در صورت مشاهده یک الگوی فراکتال صعودی، معامله‌گر در پایان پنجمین کندل خرید می‌کند و سپس، می‌تواند سفارش استاپ لاس خود را درست زیر پایین‌ترین کف الگوی فراکتال پنج کندلی قرار دهد.

برای مثال، با مشاهده یک الگوی فراکتال (Fractals) نزولی، معامله‌گر می‌تواند اقدام به فروش کند و سپس، یک سفارش استاپ لاس را دقیقاً بالاتر از بالاترین اوج به‌دست‌آمده در الگوی اندیکاتور Fractal قرار دهد. در حالی که در صورت مشاهده یک الگوی فراکتال صعودی، معامله‌گر در پایان پنجمین کندل خرید می‌کند و سپس، می‌تواند سفارش استاپ لاس خود را درست زیر پایین‌ترین کف الگوی فراکتال پنج کندلی قرار دهد.

در مقابل، یکی از معایب انجام معاملات به کمک اندیکاتور فراکتال (Fractals) این واقعیت است که الگوهای اندیکاتور Fractal به طور مکرر در روند عادی قیمت رخ می‌دهند. بنابراین، این اندیکاتور مستعد ارائه سیگنال‌های نادرست به معامله‌گران است. به همین دلیل است که تعداد کمی از معامله‌گران فقط به شاخص فراکتال (Fractals) برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی تکیه می‌کنند.

یکی دیگر از معایب الگوی Fractal این است که نقاط ایدئالی را برای ورود به بازار پیشنهاد نمی‌دهد. به عنوان مثال، شروع معامله خرید در پایان کندل پنجم در یک الگوی فرکتال صعودی ممکن است منجر به خرید در سطح قیمتی شود که به طور قابل‌توجهی بالاتر از قیمت کف بازار است. علاوه بر این، اگر معامله‌گر سفارش استاپ لاس خود را زیر کف الگوی فراکتال (Fractals) قرار دهد، زیان احتمالی معامله ممکن است مقدار غیرقابل قبولی باشد.