انواع واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دو نوع اصلی "واگرایی گوشه" و "واگرایی مختلف" تقسیم می‌شود.در واگرایی گوشه، قیمت با ایجاد قیمت‌هایی با حجم بالا به سمت یک خط حمایت یا مقاومت می‌رود،

در حالی که نمودار RSI (شاخص قدرت نسبی) با ساختن ارتفاع‌های کمتر، به سمت یک شاخص شکست می‌خورد. این نشانگر احتمال اصلاح قیمت و یا تغییر روند بازار به سمت معکوس است.

در واگرایی مختلف، نمودار قیمت با ایجاد ارتفاع‌های جدید به سمت بالا می‌رود، در حالی که نمودار RSI با ایجاد ارتفاع‌های کمتر به سمت پایین می‌رود. این نشانگر قدرت کمتر روند صعودی و پایان آن است و برای پیش‌بینی تغییر روند یا اصلاح قیمت مفید است.

به طور کلی، واگرایی یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که به دلیل نشانگر قدرت نسبی و تغییرات روند بازار، برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و تصمیم‌گیری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.

آیا واگرایی می‌تواند به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب باشد؟

استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.

به عنوان مثال، واگرایی ممکن است نشان دهنده احتمال اصلاح قیمت یا تغییر روند بازار باشد، اما این نشانگر تنها نمی‌تواند تصمیم‌گیری صحیحی در مورد خرید یا فروش دارایی فراهم کند. برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب، باید با استفاده از تحلیل فنی کامل، اطلاعات بیشتری در مورد شرایط بازار، شرایط اقتصادی و اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر داشته باشید.

استفاده از واگرایی به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، همراه با دیگر شاخص‌های مانند روند قیمت، میانگین‌های حرکتی، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب کمک کند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، واگرایی به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: واگرایی مثبت و واگرایی منفی. هر دو نوع واگرایی به نحوی به نشان دادن تغییر در روند قیمت کمک می‌کنند، اما در جهات مختلفی صورت می‌گیرند. این دو نوع واگرایی به طور خلاصه به شرح زیر است:

1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence): واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی کاهش می‌یابد، اما شاخص واگرایی، مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) افزایش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال افزایش است و ممکن است به تغییر مثبت در روند قیمت منجر شود.

2. واگرایی منفی (Bearish Divergence): واگرایی منفی وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال کاهش است و ممکن است به تغییر منفی در روند قیمت منجر شود.

اضافه به این دو نوع واگرایی، واگرایی خواهان (Hidden Divergence) و واگرایی علیه (Reverse Divergence) نیز وجود دارند. واگرایی خواهان در زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی به یک سمت حرکت می‌کند، اما قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می‌کند. واگرایی علیه نیز زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی و قیمت دارایی به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، اما در جهت مخالف قرار دارند.

• واگرایی معمولی منفی؛ قدرت پایین خریدار و قدرت بالای فروشنده

این نوع واگرایی معمولی، در انتهای یک روند صعودی و بین دو سقف قیمتی به وجود می‌آید. در نمودار مربوط به قیمت‌ها، سقف جدید بالاتر از سقف قیمت قبلی ایجاد می‌شود. واگرایی معمولی منفی نشان‌دهنده قدرت پایین خریداران و قدرت بالای فروشندگان است. این تحلیل درباره بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند. اگر به دنبال کسب سود از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری هستید، این که بدانید ارز دیجیتال چیست، به نفع شما خواهد بود.

• واگرایی معمولی مثبت؛ بهترین زمان برای خرید

این نوع واگرایی معمولی، کاملا برعکس واگرایی معمولی منفی بین دو کف قیمتی و در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد. به تعبیری می‌توان گفت این نمودار نشان می‌دهد که قدرت خریداران افزایش و قدرت فروشندگان کاهش یافته است. در چنین شرایطی می‌توان از موقعیت بازار به نفع خود استفاده کرد و با خرید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، سودهای معقولی به دست آورد.

• واگرایی مخفی؛ روند اصلاح قیمت‌ها

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، آشنایی با واگرایی مخفی نیز اهمیت بسیاری دارد. زمانی که قیمت سهام و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی مخفی رخ می‌دهد؛ در واقع، با وقوع واگرایی مخفی، اندیکاتور قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده ولی قیمت نتوانسته است کف یا سقف جدید تشکیل دهد. واگرایی مخفی در انتهای یک روند اصلاحی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده ادامه اصلاح است. واگرایی مخفی یا Hidden Divergence به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود

• واگرایی زمانی؛ تضاد بین قیمت و زمان

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، واگرایی زمانی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در بررسی واگرایی زمانی یا Time Divergence تضاد بین قیمت و زمان مشهود است. در یک روند اصلاحی در بازار بورس، نمودار قیمت در مقایسه با روند قبلی خود ضعف نشان می‌دهد. برای داشتن معاملات موفق با کمک واگرایی زمانی، بهترین موقعیت برای خرید وقتی است که خریداران قدرت بالا داشته و بهترین زمان برای فروش نیز زمانی است که قدرت فروشندگان قدرت بالایی دارند. در چنین حالتی باید تا جای ممکن از خرید سهم خودداری کنید.

با استفاده از فیبوناچی زمانی می‌توان تحلیل واگرایی زمانی را انجام داد. در بررسی واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور موردنظر نیست، بلکه مدت زمان اصلاح روند موردبررسی قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند دسته‌بندی می‌شود.

چگونه می‌توان واگرایی منفی را در یک نمودار تحلیل تکنیکال تشخیص داد؟

برای تشخیص واگرایی منفی در یک نمودار تحلیل تکنیکال، شما باید نمودار قیمت دارایی و شاخص واگرایی مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) را مقایسه کنید. به طور کلی، تشخیص واگرایی منفی در چند مرحله صورت می‌گیرد:

1. مرحله اول: بررسی قیمت دارایی در نمودار در مرحله اول، باید نمودار قیمت دارایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات قیمت در طول زمان باشید. در صورتی که قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، این نشانگر روند صعودی است. در مقابل، اگر قیمت دارایی به طور مداوم کاهش یابد، این نشانگر روند سقوطی است.

2. مرحله دوم: بررسی شاخص واگرایی در نمودار در مرحله دوم، باید شاخص واگرایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات در آن باشید. اگر شاخص واگرایی مثبت است، این نشانگر روند صعودی است. اگر شاخص واگرایی منفی است، این نشانگر روند سقوطی است.

3. مرحله سوم: مقایسه قیمت دارایی و شاخص واگرایی در مرحله سوم، باید قیمت دارایی و شاخص واگرایی را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد، این نشانگر واگرایی منفی است. این نوع واگرایی نشانگر این است که قدرت خریداران کاهش یافته و احتمالاً به تغییر منفی در روند قیمت منجر می‌شود.

همچنین برای تشخیص بهتر واگرایی منفی، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط ترند، آرمان‌های متحرک و نواحی سطحی استفاده کنید تا احتمال وقوع واگرایی منفی را بیشتر کنید.