چطور از تله گاوی ها جلوگیری کنیم؟

تله گاوی (bull trap) اصطلاحی است که بیشتر در روندهای نزولی پرقدرت رخ می دهد و دقیقا جایی که کاربران به این باور می‌رسند که روند نزولی به انتها رسیده و اولین نشانه های تغییر ساختار روند دیده می شود،

ناگهان شاهد به وجود آمدن تله گاوی (bull trap) در روند نزولی و ادامه دار شدن این روند می شویم. روند ها در بازارهای مالی چه بازار ارز دیجیتال به صورت زیگزاگ حرکت می کند و حرکت های اصلاحی در یک روند به نوعی در مسیر خلاف روند اصلی بروز می کنند. وقتی شما در یک روند نزولی قرار دارید یک اصلاح روند چه به صورت صعودی و چه به صورت رنج می تواند یکی از نشانه های برگشت روند باشد. در واقع حتی اگر روند نزولی به انتهای خود نیز رسیده باشد لازم است تا در ابتدا این مهم با یک اصلاح در روند مشاهده شود و در ادامه این اصلاح می تواند تبدیل به یک روند جدید صعودی در خلاف جهت روند قبلی باشد.

حال سوال بسیار مهم اینجاست که آیا تمام اصلاح ها و درجا زدن قیمت در مسیر یک روند نزولی می تواند نشانه برگشت کامل روند صعودی شدن قیمت یک ارز دیجیتال باشند؟ پاسخ این سوال کاملاً روشن و واضح است و مسلما همه ما میدانیم که تمام اصلاح ها و درجا زدن های قیمت در یک محدوده رنج هیچ وجه نمی تواند تضمین کننده برگشت رود به صعودی شدن باشد.

اما وقتی در یک روند نزولی با محدوده های رنج و یا اصلاح های قیمتی همراه می شویم خیلی از معامله‌گران ممکن است دیدگاه خرسی نسبت به بازار پیدا کرده و این باور برسند که روند فعلی به انتها رسیده و وارد معاملات خرید شوند. حال هر چقدر نشانه های برگشت در یک روند نزولی بیشتر شود تعداد کسانی که تمایل به خرید پیدا کرده‌اند نیز بیشتر خواهد شد.

فرض کنید که قیمت یک سهم و یا یک جفت ارز و حتی ارز دیجیتال در یک مسیر نزولی برای استراحت و اصلاح وارد یک محدوده رنج می شود. در چنین شرایطی مشخص نیست که ادامه روند چه خواهد شد و هم خریداران و فروشندگان تمایل دارند تا با احتیاط بیشتری بازار را دنبال نمایند و در بهترین فرصت در روند جدید وارد معامله شوند.

وقتی قیمت از انتهای یک محدوده رنج به سقف این محدوده با یک کندل صعودی بسیار بزرگ همراه می شود بسیاری از تکنیکالیست ها این کندل بزرگ صعودی را به عنوان یک نشانه برای تغییر ساختار و شروع روند صعودی در نظر می گیرند و وارد معاملات خرید می شوند. دقیقا همین جاست که تله گاوی در بازار به وجود می آید و قیمت بعد از یک کندل صعودی پرقدرت به سرعت دوباره در جهت نزولی برگشته و روند نزولی قبلی را ادامه میدهد.

تله گاوی (bull trap) در ارز دیجیتال چیست؟

تله گاوی (bull trap) یک حرکت صعودی قیمت شبیه به عقب‌گردی از یک روند نزولی است؛ در حالی که در واقعیت این‌طور نیست. به نمودار تله که نگاه می‌کنیم، در طول روند نزولی روی خط حمایت جهشی به سمت بالا می‌بینیم یا جهشی که توانسته مقاومت را بشکند و بالاتر برود.

این جهش سبز رنگ به‌قدری وسوسه‌آمیز است که معامله‌گران صعودی را فریب می‌دهد. آنها باور می‌کنند یک حرکت صعودی پایدار شروع شده و همینجا در دام تله می‌افتاد. در حالی که این جهش، یک بازگشت واقعی نیست. این روند صعودی کوتاه‌مدت است و چند کندل بعد به روند نزولی اصلی برمی‌گردد. به این ترتیب چیزی جز ضرر برای خریدارانی که روی جهش اقدام به خرید می‌کنند، باقی نمی‌ماند. آنها که هنوز نتوانسته‌اند تله گاوی را تشخیص دهند، فورا موقعیت خود را نمی‌بندند و با ریزش شدید‌تر قیمت، ضررهای بزرگ‌تری متحمل می‌شوند.

چه اتفاقاتی باعث تله گاوی (bull trap) می‌شود؟

تله گاوی (bull trap) در بازار Short زمانی رخ می‌دهد که فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به‌دست بگیرند. فعالان بازار می‌دانند استراتژی Breakout چقدر رایج است و برای آنکه معاملات Short خود را با قیمت بهتری باز کنند، Breakout های کاذب می‌سازند. سپس به محض آنکه خریداران بازار احساس کردند یک روند صعودی در حال اجراست و نقدینگی بیشتری وارد بازار شد، فعالان بازار می‌توانند مبالغ بیشتری را Short کنند و این به نفع آنهاست.

در بازارهای Long تله گاوی (bull trap) در محیط‌های نزولی رخ می‌دهد. صرف‌نظر از موارد استثنا، همه Breakout ها قدرت خود را حفظ نمی‌کنند و معامله‌گران باتجره‌ای که از این موضوع آگاهند، زودتر از نقطه Breakout می‌فروشند. در حالی که اکثر معامله‌گران هنوز به امید سودهای کلان، معامله را باز نگه می‌دارند.

تله‌های گاوی (bull trap) برای معامله‌گران تهاجمی که با اولین نشانه از حرکت صعودی قیمت وارد عمل می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، فوق‌العاده خطرناک است. اینها کسانی هستند که با تز گاوی و تعصب فراوان نسبت به خرید سریع، بی‌آنکه منتظر تایید اندیکاتورها باشند، خود را گرفتار ضررهای کلان می‌کنند.

تله گاوی (bull trap) را چطور شناسایی کنیم؟

حالا که تقریبا با این اتفاق فریبنده بازار آشنا شدیم، قطعا می‌پرسید چطور باید آن را از بازگشت‌های واقعی بازار شناسایی کنیم و در دامش نیافتیم. بهترین راه شناسایی نشانه‌های bull trap است. برخی از رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. واگرایی RSI

RSI بالا می‌تواند از تله گاوی (bull trap) یا خرسی روی نمودار قیمت خبر دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد اشباع خرید یا فروش طی یک دوره برای دارایی رخ داده یا خیر. در تله گاوی، RSI بالا و اشباع خرید نشان می‌دهد فشار فروش در حال افزایش است، معامله‌گران مشتاقند سود خود را به جیب بزنند و هر لحظه احتمال دارد معامله را ببندند. در نتیجه، اولین شکست و شروه یک روند صعودی به‌معنی ادامه افزایش قیمت نخواهد بود. ۲. عدم افزایش حجم بازار

وقتی بازار واقعا در جهت رشد حرکت می‌کند، انتظار می‌رود افزایش محسوسی در حجم آن مشاهده شود. چون طبیعتا افراد بیشتری به خرید دارایی ترغیب می‌شوند. اما اگر هیچ افزایشی در حجم معاملات مشاهده نشود یا این تغییر فوق‌العاده جزئی باشد، نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران علاقه‌ای به خرید دارایی با آن قیمت ندارند و این رالی احتمالا پایدار نیست. ۳. نبود شتاب تغییر قیمت (مومنتوم) در بازار

هنگامی که یک سهم با شمع های قرمز بسیار زیاد افت یا کاهش شدیدی را تجربه می کند، اما پس از آن به آرامی بازگشت می کند، این نشانه ای از تله گاو نر است. گرایش طبیعی بازار این است که در چرخه حرکت کند. هنگامی که به اوج یک چرخه می رسد، معمولاً یک دوره تثبیت است زیرا گاوها و تحمل آن برای کنترل مبارزه می کنند. این فقدان حرکت را می توان به عنوان یک هشدار اولیه در نظر گرفت که بازار در شرف بازگشت است. ۴. عدم شکست خط روند

جهش قیمت در تله گاوی (bull trap) خط روند نزولی را نمی‌شکند. این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که قربانیان این تله فراموش می‌کنند. به‌جای آنکه صبر کنند و ببینند سقف فعلی توانسته سقف قبلی را بشکند یا نه، شتاب‌زده وارد عمل می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند. ۵. چندین برخورد به سطح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن به یک تله گاوی (bull trap)، یک حرکت صعودی قدرتمند است که مدت زمان طولانی حفظ می‌شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومتی واکنش نشان می‌دهد. هنگامی که دارایی در روند صعودی تثبیت می‌دهد، به این معنی است که خریداران تلاش می‌کنند نقدینگی بیشتری تزریق کنند؛ اما با رسیدن به سطح مقاومت می‌ترسند، شک و تردید به دل راه می‌دهند و عقب می‌کشند. اینجاست که قیمت نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و برمی‌گردد. ۶. کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک کندل بزرگ صعودی مشاهده می‌شود که می‌توان گفت آخرین تلاش خریداران برای در دست گرفتن کنترل بازار قبل از بازگشت قیمت است. ۷. تشکیل محدوده رنج

آخرین نشانه ایجاد یک الگوی رنج در سطح مقاومت است. قیمت بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و کندل بزرگی که در بخش قبل گفتیم، خارج از این محدوده بسته می شود.

فرق تله گاوی (bull trap) و حرکت صعودی واقعی

تله گاوی (bull trap) ابتدا شبیه بازگشت روند و شروع حرکت صعودی به نظر می‌رسد؛ دقیقا همان چیزی که معامله‌گران را وسوسه می‌کند. با این تفاوت که کوتاه‌کدت است و روند نزولی بعد از چند کندل، از سر گرفته می‌شود. در حالی که اولین مشخصه یک حرکت صعودی واقعی، پایداری آن است و برای مدت‌زمان طولانی ادامه دارد.

در حرکات صعودی واقعی تثبیت دیده می‌شود و حجم بالای معاملات، اندیکاتورهای حرکتی و پرایس اکشن‌ها این حرکت را تایید می‌کنند. اگر همه این تکه‌های پازل کنار هم جفت‌و‌جور شوند، می‌توان گفت به احتمال قوی حرکت صعودی ادامه‌دار خواهد بود.

کاربرد و مزیت تله گاوی (bull trap)

تله گاوی (bull trap) اگرچه یک فریب آزاردهنده بازار است، فرصتی برای عده‌ای از معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلندمدت فراهم می‌کند تا از نا آگاهی و بی‌تجربگی معامله‌گران استفاده کنند.

• برای معامله‌گران روزانه، تله گاوی فرصتی برای بازکردن معامله Short فراهم می‌کند؛ چرا که قیمت به حد بالایی می‌رسد و فرصت صود خوبی ایجاد می‌شود. سپس قیمت روند نزولی را از سر می‌گیرد که معامله‌گر می‌تواند از این ریزش با اهرم‌های بالا سودهای کلان به‌دست آورد.
• برای سرمایه گذاران بلندمدت، تله گاوی فرصت خوبی برای خرید دارایی با قیمت پایین‌تر است باشد، چون می‌دانند بعد از این تله، قیمت قرار است ریزش شدید‌تری را تجربه کند و که فرصت خوبی برای خرید فراهم می‌کند.

فرق تله گاوی (bull trap) و تله خرسی (bear trap)

علاوه بر تله گاوی، یک تله خرسی هم داریم که به‌جای خریداران، فروشندگان را به دام می‌اندازد. این تله‌ها نیز معامله‌گران را فریب می‌دهند تا در صورت کاهش موقت قیمت در روندهای صعودی، سریع دارایی خود را بفروشند، در حالی که این افت قیمتی پایدار نیست و دوباره به روند اصلی بازمی‌گردد. این تله‌ها نیز با حجم کم معاملات و واگرایی بین قیمت سهام و اندیکاتورهای حرکتی تایید می‌شود.

تله گاوی (bull trap) یک بازی فریبکارانه بازار کریپتوکارنسی است. اکنون بعد از خواندن این مقاله، می‌دانیم این الگو چطور معامله‌گران را به دام خرید می‌اندازد در حالی که بازار همچنان روند نزولی دارد. بهترین راه برای جلوگیری از این تله‌ها این است که صبر کنید تا اندیکاتورهای تکنیکال روند صعودی را تایید کنند و تا وقتی خبری از تایید اندیکاتورها نیست، انتظار نداشته باشید بازار مطابق میل شما حرکت کند. همیشه نهایت دقت خود را به‌کار بگیرید و حواستان به ریسک به ریوارد معاملات باشد.