آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

روش‌های مختلفی برای تعیین وضعیت بازارهای مالی و همچنین تأیید صعودی یا نزولی بودن وضعیت بازار وجود دارد. معمولاً برای اینکه این موضوع دقیق‌تر مشخص شود، از اندیکاتور یا شاخص‌های آماری استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند شرایط کنونی بازار مالی و همچنین پیش بینی‌هایی که درباره آینده بازار وجود دارد را در انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهند.

مهمترین کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس اندیکاتور (ParabolicSar) می‌باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) چیست؟

پارابولیک سار (ParabolicSar) نیز مانند سایر اندیکاتورهایی که در بازار مالی فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، با استفاده از داده‌ها، قیمت و حجم معاملاتی که به آن داده می‌شود، می‌تواند محاسبات معاملات را انجام دهد. این اندیکاتور چندین سال قبل توسط یک فرد آمریکایی به نام «ولز وایلدر» ابداع شد. این فرد چندین عملکرد مؤثر در بازارهای مالی داشت و توانست با ابداع این اندیکاتور به تریدرهایی که قصد بررسی و شناسایی وضعیت بازارهای مالی را داشتند کمک کند.

این اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و روی نمودار، به شکل یک نقطه چین دیده می‌شوند. همچنین ممکن است در قسمت بالایی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار داشته باشند. با کمک این نقطه چین‌ها و (ParabolicSar) می‌توان به راحتی وضعیت بازار را پیش بینی کرد. مثلاً فرض کنید الگوهای شمعی وضعیت بازار را به شکل صعودی نشان دهد، در این حالت تصاویر مربوط به «الگوهای شمعی» به خصوص «الگوهای دوجی» مانند «سنجاقک» به شکل یک فرضیه هستند و ممکن است دقیق نباشند.

برای اینکه بتوانید به عنوان یک سرمایه گذار تصمیم بگیرید با توجه به وضعیت بازار، سهام خود را بفروشید یا بخرید، در ابتدا باید این الگوها را تأیید کنید. از اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) می‌توان برای تأیید وضعیت صعودی و نزولی بازار استفاده کرد. نکته‌ای که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که از این اندیکاتور فقط زمانی باید استفاده کنید که بازار مالی دارای روند و جهت باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

نکات بسیار زیادی در رابطه با محاسبه پارابولیک سار (ParabolicSar) وجود دارد. در واقع طراح اندیکاتور یک نقطه ماکزیمم و مینیموم را برای این اندیکاتور تعیین کرده است. هیچ نگرانی در رابطه با محاسبه اندیکاتور وجود ندارد. چرا که تمام محاسبات ریاضی را نرم افزارهای معاملاتی انجام می‌دهند. شما باید بتوانید داده‌ها و نتایج حاصل از محاسبات را تحلیل کنید و با استفاده از آن معاملات خود را در بازار مالی فارکس ترید کنید. بنابراین دانستن فرمول و اطلاعات اولیه درباره ParabolicSar)) برای تریدرها کفایت می‌کند.

گاهی اوقات ممکن است روند بازار مالی به شکل صعودی انجام شود. اما قیمت‌ها در زیر سهمی یا منحنی صعودی بسته شود. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار نزولی است. اگر این اتفاق برعکس بیافتد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار تقریباً صعودی است.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

• مشخص کردن حد ضرر

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)، مشخص کردن حد ضرر است. با استفاده از این اندیکاتور به خصوص در مواقعی که بازار مالی وضعیت صعودی دارد، می‌توان حد ضرر را مشخص کرد تا سهام اولیه که با آن معاملات را آغاز کرده‌ایم، از دست نرود.

• مشخص شدن نقاط برگشت در روند

آنچه که باعث می‌شود اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) نقش مهمی در تعیین جهت روند بازار داشته باشد، در واقع مربوط به همین موضوع (مشخص شدن نقاط برگشت در روند) است. با استفاده از محل قرارگیری نقطه چین‌ها، به راحتی می‌توانیم روند بازار را مشاهده کنیم. همچنین علاوه بر جهت و روند بازار، قیمتی را برای محدوده شروع و پایان معاملات تعیین کنیم.

مثلاً فرض کنید نقطه چین‌های مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) در قسمت بالایی الگوهای شمعی قرار داشته باشد. در این حالت می‌توان متوجه شد بازار مالی وضعیت نزولی دارد. اما برای اینکه متوجه شویم کف قیمت‌ها در حالت صعودی بازار مالی، چقدر است؛ باید ببینیم کدام نقطه چین‌ها در مجاورت الگوهای شمعی قرار گرفته‌اند.

همچنین اگر نقطه چین‌ها در قسمت پایینی الگوهای شمعی قرار گرفته باشند، می‌توان متوجه شد وضعیت بازار مالی تقریباً صعودی است. حال اگر بخواهیم متوجه شویم سقف قیمت‌ها در وضعیت صعودی بازار چقدر است، باید ببینیم در قسمت پایینی و در مجاورت الگوهای شمعی چه قیمتی قرار دارد.

• مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای پارابولیک سار (ParabolicSar) در تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی، مشخص کردن مقاومت و حمایت است. هر سهم در بازار مالی فارکس دارای یک محدوده حمایت و مقاومت است. مثلاً فرض کنید یک سهم خاص دارای محدوده ۱۰ دلار تا ۵۰ دلار باشد، در بازار مالی با افزایش یا کاهش قیمت سهم، با حمایت و مقاومت روبرو می‌شویم.

هنگامی که قیمت کاهش پیدا کند، حمایت در بازار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که قیمت افزایش پیدا کند، مقاومت در بازار افزایش پیدا می‌کند. روی نمودار، خطوط حمایت و مقاومت به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند. اما زمانی که این خطوط افقی باشند، یعنی ما حداکثر مقاومت و حمایت را داریم.

• چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) سطح مقاومت و حمایت را در بازار تشخیص داد؟

کافیست به نقاط قرارگیری اندیکاتور توجه کنیم. اگر این نقاط در بالای الگوهای شمعی قرار داشته باشند، یعنی بازار در وضعیت مقاومت برای سهم مورد نظر قرار دارد و قرار گرفتن آن در پایین وضعیت حمایتی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

برای اینکه بتوانید معاملات خود با اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) را با کیفیت بالایی انجام دهید، استراتژی‌های بسیار مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین استراتژی‌ها که می‌توانید از آن برای انجام معاملات در بازار فارکس و تحلیل تکنیکال پارابولیک سار (ParabolicSar) استفاده کنید، استراتژی (ParabolicSar & RSI) می‌باشد.

این استراتژی به شما کمک می‌کند که نه تنها بتوانید با استفاده از این اندیکاتور، جهت و روند بازار معاملاتی را شناسایی کنید، بلکه بتوانید معاملات خود را با سهولت بیشتری انجام داده و به کسب درآمد خود بپردازید. اکثر سرمایه ‌گذاران و سهامداران هنگام نزولی شدن بازار مالی، دچار اضطراب شده و ممکن است به فروش سهام خود بپردازند و نه تنها سودی نکنند، بلکه به سهام اولیه آنها نیز ضرر بسیار زیادی وارد شود.

تعیین حد و سود ضرر با اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

می‌توان با کمک گرفتن از اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) به راحتی حد سود و ضرر را مشخص کرد. همزمان که بازار مالی جهت نزولی و صعودی پیدا می‌کند، خطوط نمودار نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. در نتیجۀ این تغییرات حد سود و ضرر ممکن است به صورت لحظه‌ای یا با جهت بازار مالی تغییر پیدا کند.

سیگنال بازگشت در اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar)

اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) همچنین می‌تواند یک سیگنال بازگشت مثبت یا منفی نیز داشته باشد که البته در اکثر موارد با حمایت و مقاومت اشتباه گرفته می‌شود. گاهی اوقات ممکن است روی نمودار همگرایی مشاهده کنیم. در واقع در این حالت خطوط نقطه چین و قیمت‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک شده و همگرا می‌شوند که این موضوع نشان دهندۀ سیگنال بازگشت است.

همچنین گاهی اوقات ممکن است این موضوع نشان دهندۀ خطاهایی در اندیکاتور باشد. این شرایط می‌تواند یک نشانه خوب برای تریدرها و سرمایه گذاران باشد.

مقایسه اندیکارتور پارابولیک سار (ParabolicSar) با دیگر اندیکاتورهای بازار مالی

اندیکاتورپارابولیک سار (ParabolicSar) در کنار سایر اندیکاتورهای بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از بهترین و قدرتمندترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. اگرچه اندیکاتورهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند جایگاه مطمئنی ندارند (یعنی ممکن است چند ماه دیگر جایگزین بهتری برای آنها ایجاد شود) یا دیگر کارایی لازم را با توجه به وضعیت بازار ندارند.

اما این اندیکاتور همزمان می‌تواند وضعیت نزولی یا صعودی بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و همچنین میزان حمایت و مقاومت را مشخص کند. بنابراین نسبت به باقی اندیکاتورها مطمئن‌تر است. اگرچه معمولاً پارابولیک سار (ParabolicSar) در کنار (RSI) و (MACD) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) را می‌توانید با سایر اندیکاتورها ترکیب کرده و سیگنال‌های معتبرتری داشته باشید. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ADX می‌پردازیم. استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

• ابتدا از قسمت اندیکاتورها، Moving Average و Parabolic SAR را انتخاب کنید.
• اندیکاتور MA را روی حالت 9 روزه قرار دهید.
• اندیکاتور Parabolic SAR را مطابق توضیحات قبل تنظیم کنید.
• حدضرر را پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) نشان می‌دهد، قرار دهید.

زمانی‌که نقاط پارابولیک سار (ParabolicSar) به خط میانگین متحرک نزدیک می‌شوند و از آن عبور می‌کنند، نشانه تغییر روند است. مطابق تصویر در انتهای روند صعودی، زمانی‌که نقاط پارابولیک سار (ParabolicSar) به MA نزدیک می‌شوند با زیر نظر گرفتن نمودار قیمت، آماده فروش باشید و همچنین اگر در روند نزولی نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک شوند باید منتظر تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) با اندیکاتور ADX

ابتدار از قسمت اندیکاتورها، دو اندیکاتور ADX و پارابولیک سار (ParabolicSar) را انتخاب کنید.
اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) را طبق موارد گفته شده تنظیم نمایید.
با توجه به شیوه معاملاتی خود می‌توانید از اعداد متفاوتی در اندیکاتور ADX استفاده کنید. بهتر است که دوره ADX را 28 قرار دهید.

زمانی‌که اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) و ADX در یک راستا قرار بگیرند و همچنین ADX عددی بالاتر از 13 را نشان دهد (برای درک بهتر یک خط در سطح 13 رسم نمایید) و DI- نیز پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت روند صعودی است. پس زمانی‌که پارابولیک سار در حالات گفته شده به زیر قیمت بیاید، می‌توانید به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر DI- بالاتر از DI+ باشد و پارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، این سیگنال را نمی‌توان به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفت.

سیگنال فروش خلاف موارد فوق می‌باشد، به این صورت که DI- باید بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتور پارابولیک سار نیز سیگنال فروش به ما بدهد. اندیکاتور پارابولیک سار (ParabolicSar) یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. با استفاده از این اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج خوبی را می‌توانید دریافت کنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود پیشنهاد می‌کنیم از سایر ابزار های تکنیکال نیز در کنار این اندیکاتور استفاده کنید.